| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 76 617.00 | | 76 617.00 | 76 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 741.00 | 25 413.00 | 1 328.00 | 26 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 660.00 | 74 489.00 | 108 171.00 | 182 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 132.00 | 102 558.00 | 321 574.00 | 424 132.00 |
BT Marchandises | 168 234.00 | | 168 234.00 | 168 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 208.00 | 861.00 | 332 347.00 | 333 208.00 |
BZ Autres créances | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CF Disponibilités | 323 114.00 | | 323 114.00 | 323 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 512.00 | 861.00 | 896 651.00 | 897 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 644.00 | 103 419.00 | 1 218 224.00 | 1 321 644.00 |
CU Autres participations | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DG Autres réserves | 290 521.00 | | | 290 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
DL TOTAL (I) | 432 253.00 | | | 432 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 821.00 | | | 349 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
EA Autres dettes | 326 939.00 | | | 326 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 972.00 | | | 785 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 224.00 | | | 1 218 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 972.00 | | | 785 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 315.00 | | 2 727 315.00 | 2 727 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 315.00 | | 2 727 315.00 | 2 727 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 432.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 195.00 | | | 2 740 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 910.00 | | | 2 696 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 314.00 | | 6 818.00 | 417 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 401.00 | | | 209 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 641.00 | | 6 818.00 | 128 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 126.00 | 23 432.00 | | 79 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 471.00 | 23 432.00 | | 76 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 861.00 | | | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 821.00 | 349 821.00 | | 349 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 939.00 | 326 939.00 | | 326 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
UX Autres créances clients | 332 175.00 | 332 175.00 | | 332 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VI Groupe et associés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 306.00 | 406 164.00 | 15 142.00 | 421 306.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 972.00 | 785 972.00 | | 785 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
ST Autres comptes | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
YT Sous‐traitance | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 271.00 | | | 542 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 211.00 | | | 435 211.00 |
ZE Dividendes | 72 875.00 | | | 72 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 752.00 | | | 465 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |