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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 551.00 | 87 238.00 | 312.00 | 87 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 779.00 | 91 943.00 | 325 835.00 | 417 779.00 |
BT Marchandises | 141 523.00 | 31 419.00 | 110 103.00 | 141 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 578.00 | 39 107.00 | 252 471.00 | 291 578.00 |
CF Disponibilités | 350 046.00 | | 350 046.00 | 350 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 777.00 | 70 526.00 | 743 250.00 | 813 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 556.00 | 162 470.00 | 1 069 086.00 | 1 231 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
DH Report à nouveau | 812 131.00 | | | 812 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 929 785.00 | | | 929 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 086.00 | | | 1 069 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 108.00 | | 401 108.00 | 401 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 108.00 | | 401 108.00 | 401 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 887.00 | | | 460 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 945.00 | | | 420 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 779.00 | | | 417 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 317.00 | | | 328 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 346.00 | 4 596.00 | | 87 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 029.00 | 4 596.00 | | 84 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 272.00 | 31 419.00 | 14 272.00 | 14 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 286.00 | | 30 179.00 | 69 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 558.00 | 31 419.00 | 44 451.00 | 83 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 558.00 | 31 419.00 | 44 451.00 | 83 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 419.00 | 14 272.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 111 705.00 | 111 705.00 | | 111 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 151.00 | 30 628.00 | 522.00 | 31 151.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 702.00 | | | 79 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |