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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 844 584.00 | | 1 844 584.00 | 1 844 584.00 |
AP Constructions | 3 686 026.00 | 2 002 171.00 | 1 683 854.00 | 3 686 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 360.00 | 2 443 795.00 | 525 564.00 | 2 969 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 016.00 | 327 533.00 | 322 482.00 | 650 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 486.00 | 4 773 499.00 | 4 376 986.00 | 9 150 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 263.00 | 23 840.00 | 584 423.00 | 608 263.00 |
BZ Autres créances | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 321.00 | 23 840.00 | 624 481.00 | 648 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 808.00 | 4 797 340.00 | 5 001 468.00 | 9 798 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
DG Autres réserves | 519 181.00 | | | 519 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 854 110.00 | | | 854 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 314.00 | | | 1 764 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 701.00 | | | 1 676 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 730.00 | | | 409 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
EA Autres dettes | 210 563.00 | | | 210 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 357.00 | | | 4 147 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 468.00 | | | 5 001 468.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 185.00 | | | 2 657 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 912.00 | | 1 138 912.00 | 1 138 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 912.00 | | 1 138 912.00 | 1 138 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 421.00 | | | 1 139 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 370.00 | | | 1 130 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984 774.00 | | 218 211.00 | 8 984 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 9 150 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 9 149 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 984 274.00 | | 218 211.00 | 8 984 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 440 881.00 | 332 618.00 | | 4 440 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 440 881.00 | 332 618.00 | | 4 440 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 340.00 | 6 500.00 | | 17 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 340.00 | 6 500.00 | | 17 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 340.00 | 6 500.00 | | 17 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 163.00 | 1 446 163.00 | | 1 446 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 730.00 | 409 730.00 | | 409 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 563.00 | 210 563.00 | | 210 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 579 655.00 | 579 655.00 | | 579 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VB T. V. A. | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 314.00 | 274 143.00 | 1 490 171.00 | 1 764 314.00 |
VI Groupe et associés | 230 538.00 | 230 538.00 | | 230 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 464.00 | 648 464.00 | | 648 464.00 |
VW T.V.A. | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 357.00 | 2 657 185.00 | 1 490 171.00 | 4 147 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348 014.00 | | | 348 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
ST Autres comptes | 355 902.00 | | | 355 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 162.00 | | | 364 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 733.00 | | | 177 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 325.00 | | | 390 325.00 |