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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 3 750.00 | 7 179.00 | 10 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 428.00 | 81 297.00 | 41 131.00 | 122 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 621.00 | 85 047.00 | 840 573.00 | 925 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 289.00 | | 615 289.00 | 615 289.00 |
CF Disponibilités | 504 518.00 | | 504 518.00 | 504 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 565.00 | | 1 134 565.00 | 1 134 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 186.00 | 85 047.00 | 1 975 138.00 | 2 060 186.00 |
CU Autres participations | 782 679.00 | | 782 679.00 | 782 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 975.00 | 384 526.00 | | 395 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 998.00 | 111 448.00 | | 329 998.00 |
DL TOTAL (I) | 770 194.00 | 540 195.00 | | 770 194.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 888.00 | 42 463.00 | | 36 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 799.00 | 67 940.00 | | 924 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 260.00 | 326 575.00 | | 36 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 996.00 | 283 347.00 | | 206 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 944.00 | 883 091.00 | | 1 204 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 138.00 | 1 424 391.00 | | 1 975 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 558.00 | 733 175.00 | | 1 179 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 899.00 | 84 899.00 | | 84 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 888.00 | 11 503.00 | 25 385.00 | 36 888.00 |
VI Groupe et associés | 925 077.00 | 925 077.00 | | 925 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 340.00 | 14 757.00 | 9 583.00 | 24 340.00 |
VW T.V.A. | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 222.00 | 1 179 837.00 | 25 385.00 | 1 205 222.00 |