| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 400.00 | 35 715.00 | 98 685.00 | 134 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 569.00 | 49 036.00 | 94 533.00 | 143 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 205.00 | 91 791.00 | 223 413.00 | 315 205.00 |
BT Marchandises | 256 772.00 | | 256 772.00 | 256 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 758.00 | | 691 758.00 | 691 758.00 |
BZ Autres créances | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
CF Disponibilités | 119 609.00 | | 119 609.00 | 119 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 878.00 | | 1 122 878.00 | 1 122 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 083.00 | 91 791.00 | 1 346 291.00 | 1 438 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688.00 | 32 195.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 147 806.00 | 146 118.00 | | 147 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 812.00 | 252 612.00 | | 212 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 109.00 | 157 898.00 | | 189 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 844.00 | 629 119.00 | | 713 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 350.00 | 26 423.00 | | 30 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 235 117.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 485.00 | 1 302 131.00 | | 1 198 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 291.00 | 1 448 249.00 | | 1 346 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 116.00 | 1 170 183.00 | | 1 087 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037 420.00 | 6 840.00 | 3 044 260.00 | 3 037 420.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 420.00 | 6 840.00 | 3 044 260.00 | 3 037 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 037.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | 1 774.00 | | 3 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 35 222.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 350.00 | 6 278.00 | | -3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 6 940.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 544.00 | 3 612 436.00 | | 3 065 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 856.00 | 3 580 241.00 | | 3 063 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688.00 | 32 195.00 | | 1 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 548.00 | | 130 656.00 | 184 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 508.00 | | 126 636.00 | 177 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 754.00 | 35 037.00 | | 56 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | 35 037.00 | | 49 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 844.00 | 713 844.00 | | 713 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 691 758.00 | 691 758.00 | | 691 758.00 |
VB T. V. A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 603.00 | 25 522.00 | 99 081.00 | 124 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 210.00 | 75 922.00 | 12 288.00 | 88 210.00 |
VI Groupe et associés | 189 109.00 | 189 109.00 | | 189 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 518.00 | 750 518.00 | | 750 518.00 |
VW T.V.A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 485.00 | 1 087 116.00 | 111 369.00 | 1 198 485.00 |