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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 407 946.00 | | 8 407 946.00 | 8 407 946.00 |
AP Constructions | 37 158 397.00 | 8 062 973.00 | 29 095 425.00 | 37 158 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 220.00 | 6 911.00 | 396 309.00 | 403 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 796 838.00 | | 796 838.00 | 796 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 601 278.00 | 8 069 883.00 | 45 531 395.00 | 53 601 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 303.00 | | 2 009 303.00 | 2 009 303.00 |
BZ Autres créances | 949 591.00 | | 949 591.00 | 949 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 853.00 | | 3 049 853.00 | 3 049 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 651 131.00 | 8 069 883.00 | 48 581 248.00 | 56 651 131.00 |
CU Autres participations | 6 834 877.00 | | 6 834 877.00 | 6 834 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 037 011.00 | 26 037 011.00 | | 26 037 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 259.00 | 55 804.00 | | 68 259.00 |
DG Autres réserves | 1 870 009.00 | 1 633 366.00 | | 1 870 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 826.00 | 249 099.00 | | 847 826.00 |
DL TOTAL (I) | 28 823 106.00 | 27 975 280.00 | | 28 823 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 280 483.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 625 207.00 | 12 727 991.00 | | 17 625 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 430.00 | 1 004 976.00 | | 726 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | 4 227.00 | | 36 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 374.00 | 626 618.00 | | 1 211 374.00 |
EA Autres dettes | 158 301.00 | 2 391.00 | | 158 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 758 142.00 | 14 646 686.00 | | 19 758 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 581 248.00 | 42 621 966.00 | | 48 581 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 251 824.00 | | 7 251 824.00 | 7 251 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 824.00 | | 7 251 824.00 | 7 251 824.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 251 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902 007.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 325.00 | 334 728.00 | | 287 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 838.00 | 3 674 283.00 | | 7 251 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 012.00 | 3 425 184.00 | | 6 404 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 826.00 | 249 099.00 | | 847 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 869 956.00 | | 17 835 668.00 | 47 869 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 834 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 689 409.00 | 3 414 937.00 | 53 601 278.00 | 8 689 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 689 409.00 | 3 414 937.00 | 46 766 400.00 | 8 689 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 035 078.00 | | 17 835 668.00 | 41 035 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 834 877.00 | | | 6 834 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167 877.00 | 1 902 007.00 | | 6 167 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167 877.00 | 1 902 007.00 | | 6 167 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 430.00 | 726 430.00 | | 726 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211 374.00 | 1 211 374.00 | | 1 211 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 303.00 | 2 009 303.00 | | 2 009 303.00 |
VB T. V. A. | 908 367.00 | 908 367.00 | | 908 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 17 497 332.00 | 17 497 332.00 | | 17 497 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 639.00 | 3 043 639.00 | | 3 043 639.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 758 142.00 | 19 630 267.00 | 127 875.00 | 19 758 142.00 |