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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
AP Constructions | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 736.00 | 77 779.00 | 2 957.00 | 80 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 602.00 | 1 085 736.00 | 155 867.00 | 1 241 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 733.00 | 1 185 334.00 | 232 399.00 | 1 417 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 504.00 | | 201 504.00 | 201 504.00 |
BZ Autres créances | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
CF Disponibilités | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 196.00 | | 261 196.00 | 261 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 930.00 | 1 185 334.00 | 493 595.00 | 1 678 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
CU Autres participations | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 969.00 | 230 013.00 | | 202 969.00 |
DH Report à nouveau | | -4 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 403.00 | -22 913.00 | | -20 403.00 |
DL TOTAL (I) | 237 566.00 | 257 969.00 | | 237 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 780.00 | 98 344.00 | | 76 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 454.00 | 29 585.00 | | 24 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 012.00 | 73 945.00 | | 59 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 625.00 | 88 199.00 | | 94 625.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 949.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 029.00 | 291 021.00 | | 256 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 595.00 | 548 991.00 | | 493 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 805.00 | 235 349.00 | | 228 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 359.00 | | 1 199 359.00 | 1 199 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 359.00 | | 1 199 359.00 | 1 199 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 994.00 | 1 487.00 | | 10 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 709.00 | 14 021.00 | | 8 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 807.00 | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 807.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 991.00 | 13 214.00 | | 5 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 805.00 | 1 197 601.00 | | 1 268 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 208.00 | 1 220 514.00 | | 1 289 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 403.00 | -22 913.00 | | -20 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 689.00 | | 36 044.00 | 1 381 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 367.00 | | 36 000.00 | 1 306 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | 44.00 | 13 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 037.00 | 53 297.00 | | 1 132 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 247.00 | 53 297.00 | | 1 130 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UX Autres créances clients | 201 504.00 | 201 504.00 | | 201 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 731.00 | 49 507.00 | 27 224.00 | 76 731.00 |
VI Groupe et associés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 745.00 | 262 745.00 | | 262 745.00 |
VW T.V.A. | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 029.00 | 228 805.00 | 27 224.00 | 256 029.00 |