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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
AP Constructions | 315 063.00 | 178 906.00 | 136 157.00 | 315 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 219.00 | 194 075.00 | 24 145.00 | 218 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 555.00 | 181 697.00 | 5 858.00 | 187 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 229.00 | 554 678.00 | 181 551.00 | 736 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 517.00 | 1 208.00 | 52 309.00 | 53 517.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 559.00 | 1 208.00 | 240 351.00 | 241 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 788.00 | 555 886.00 | 421 902.00 | 977 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DH Report à nouveau | 156 819.00 | 150 066.00 | | 156 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | 6 753.00 | | 7 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 008.00 | 22 934.00 | | 19 008.00 |
DL TOTAL (I) | 200 189.00 | 196 704.00 | | 200 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 572.00 | 59 842.00 | | 55 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 755.00 | 82 048.00 | | 79 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 37 890.00 | | 61 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 677.00 | 10 558.00 | | 22 677.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 2 507.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 713.00 | 192 846.00 | | 221 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 902.00 | 389 549.00 | | 421 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 845.00 | 137 512.00 | | 170 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
FD Production vendue biens | 222 181.00 | | 222 181.00 | 222 181.00 |
FG Production vendue services | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 308.00 | | 289 308.00 | 289 308.00 |
FM Production stockée | | | -8 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 926.00 | 4 164.00 | | 18 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 926.00 | 4 164.00 | | 18 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 860.00 | 124.00 | | 9 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 066.00 | 4 040.00 | | 9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 837.00 | 300 755.00 | | 307 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 426.00 | 294 003.00 | | 300 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411.00 | 6 753.00 | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 930.00 | | 28 299.00 | 737 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 736 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 736 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 930.00 | | 28 299.00 | 737 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 042.00 | 23 776.00 | 20 140.00 | 551 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 042.00 | 23 776.00 | 20 140.00 | 551 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 572.00 | 4 703.00 | 20 162.00 | 55 572.00 |
VI Groupe et associés | 79 755.00 | 79 755.00 | | 79 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 049.00 | 61 841.00 | 1 208.00 | 63 049.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 713.00 | 170 845.00 | 20 162.00 | 221 713.00 |