| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 11 724.00 | 5 176.00 | 16 900.00 |
AN Terrains | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
AP Constructions | 1 084 967.00 | 596 573.00 | 488 394.00 | 1 084 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 048.00 | 50 195.00 | 11 852.00 | 62 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 089.00 | 350 613.00 | 65 476.00 | 416 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 811.00 | 1 009 106.00 | 766 705.00 | 1 775 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CF Disponibilités | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 557.00 | 1 009 106.00 | 846 450.00 | 1 855 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
DG Autres réserves | 626 500.00 | 556 700.00 | | 626 500.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 263.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 105.00 | 69 865.00 | | 72 105.00 |
DL TOTAL (I) | 820 666.00 | 748 561.00 | | 820 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 3 704.00 | | 13 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | 10 358.00 | | 12 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 783.00 | 142 727.00 | | 25 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 450.00 | 891 288.00 | | 846 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 781.00 | | 550 781.00 | 550 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 781.00 | | 550 781.00 | 550 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 988.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 302.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 455.00 | 308.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 308.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -5.00 | | -2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 6 125.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 060.00 | 537 279.00 | | 563 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 955.00 | 467 414.00 | | 490 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 105.00 | 69 865.00 | | 72 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 341.00 | 63 988.00 | | 945 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 4 754.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 371.00 | 59 234.00 | | 938 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 054.00 | 17 804.00 | 250.00 | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |