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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 959.00 | | 133 959.00 | 133 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 045.00 | 113 865.00 | 109 180.00 | 223 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 504.00 | 123 365.00 | 243 139.00 | 366 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 616.00 | 320.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 712 270.00 | | 712 270.00 | 712 270.00 |
CF Disponibilités | 172 027.00 | | 172 027.00 | 172 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 233.00 | 1 616.00 | 884 618.00 | 886 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 738.00 | 124 981.00 | 1 127 757.00 | 1 252 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 708.00 | | | 578 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 053.00 | | | 428 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 762.00 | | | 1 066 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 995.00 | | | 60 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 757.00 | | | 1 127 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 076.00 | | 24 713.00 | 411 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 285.00 | 366 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 285.00 | 232 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 959.00 | | | 133 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 117.00 | | 24 713.00 | 277 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 680.00 | 42 531.00 | 41 846.00 | 122 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 680.00 | 42 531.00 | 41 846.00 | 122 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | 950.00 | 438.00 | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 950.00 | 438.00 | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104.00 | 950.00 | 438.00 | 1 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 658 207.00 | 658 207.00 | | 658 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 100.00 | 33 884.00 | 10 216.00 | 44 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 583.00 | 44 583.00 | | 44 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 206.00 | 712 270.00 | 1 936.00 | 714 206.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 995.00 | 50 779.00 | 10 216.00 | 60 995.00 |