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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 160.00 | 10 067.00 | 14 093.00 | 24 160.00 |
BZ Autres créances | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
CF Disponibilités | 275 312.00 | | 275 312.00 | 275 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 560.00 | 10 067.00 | 368 494.00 | 378 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 560.00 | 10 067.00 | 368 494.00 | 378 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
DH Report à nouveau | -14 376.00 | | | -14 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
DL TOTAL (I) | 291 749.00 | | | 291 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
EA Autres dettes | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 494.00 | | | 368 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 258.00 | 8 196.00 | 149 454.00 | 141 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 258.00 | 8 196.00 | 149 454.00 | 141 258.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 619.00 | | | 417 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 619.00 | | | 417 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 292.00 | | | 373 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 414.00 | | | 568 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 336.00 | | | 376 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 631.00 | | | 142 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 476.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 631.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 549.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 606.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 654.00 | 4 482.00 | 94 137.00 | 89 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 399.00 | 4 482.00 | 82 882.00 | 78 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |