| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 569.00 | 17 485.00 | 3 084.00 | 20 569.00 |
AN Terrains | 148 491.00 | | 148 491.00 | 148 491.00 |
AP Constructions | 395 249.00 | 294 812.00 | 100 438.00 | 395 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 035.00 | 82 871.00 | 55 164.00 | 138 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 120.00 | | 203 120.00 | 203 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 405 970.00 | 407 995.00 | 997 974.00 | 1 405 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BZ Autres créances | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CF Disponibilités | 319 319.00 | | 319 319.00 | 319 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 807.00 | | 391 807.00 | 391 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 777.00 | 407 995.00 | 1 389 782.00 | 1 797 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 120.00 | | | 203 120.00 |
CU Autres participations | 487 678.00 | | 487 678.00 | 487 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 930.00 | 654 930.00 | | 654 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 330.00 | 6 177.00 | | 28 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 037.00 | 202 153.00 | | 495 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 790.00 | 928 753.00 | | 1 243 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 567.00 | 41 809.00 | | 54 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 283.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 57 423.00 | | 30 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 163.00 | 24 293.00 | | 44 163.00 |
EA Autres dettes | 14 725.00 | 54 554.00 | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 992.00 | 179 362.00 | | 145 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 782.00 | 1 115 615.00 | | 1 389 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 522.00 | 150 347.00 | | 103 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 348.00 | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 009.00 | | 519 009.00 | 519 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 009.00 | | 519 009.00 | 519 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 826.00 | |
GE Autres charges | | | 30 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 421.00 | 511.00 | | 5 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 218.00 | 11 814.00 | | 16 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 83 000.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 718.00 | 94 814.00 | | 108 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | 6 608.00 | | 12 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 973.00 | 4 500.00 | | 47 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 760.00 | 11 108.00 | | 60 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 958.00 | 83 706.00 | | 47 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 114.00 | 672 245.00 | | 1 252 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 076.00 | 470 093.00 | | 757 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 037.00 | 202 153.00 | | 495 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 65 010.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 083.00 | | 211 171.00 | 1 674 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 284.00 | 690 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 284.00 | 1 405 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 603.00 | | 60 000.00 | 634 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 911.00 | | 151 171.00 | 1 018 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 169.00 | 29 826.00 | | 378 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | 1 372.00 | | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 056.00 | 28 455.00 | | 362 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 735.00 | | 333 735.00 | 333 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 235.00 | | 341 235.00 | 341 235.00 |
UG ‐ Financières | | | 333 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 120.00 | 203 120.00 | | 203 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 200.00 | 11 730.00 | 42 470.00 | 54 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 607.00 | 275 607.00 | | 275 607.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 992.00 | 103 522.00 | 42 470.00 | 145 992.00 |