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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 891.00 | 172 261.00 | 26 630.00 | 198 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 001.00 | 22 075.00 | 21 926.00 | 44 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 417.00 | 194 337.00 | 50 080.00 | 244 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 926.00 | | 82 926.00 | 82 926.00 |
BN En cours de production de biens | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 513.00 | | 817 513.00 | 817 513.00 |
BZ Autres créances | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CF Disponibilités | 1 025 401.00 | | 1 025 401.00 | 1 025 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 130 840.00 | | 2 130 840.00 | 2 130 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 257.00 | 194 337.00 | 2 180 920.00 | 2 375 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 324 799.00 | 323 832.00 | | 324 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 807.00 | 108 966.00 | | 314 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 205.00 | 1 066 399.00 | | 1 273 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 910.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 116 021.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 339.00 | 861 289.00 | | 514 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 201.00 | 422 909.00 | | 393 201.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 24 144.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 715.00 | 1 425 273.00 | | 907 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 920.00 | 2 504 672.00 | | 2 180 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 650 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 650 551.00 | |
FM Production stockée | | | -154 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 21 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 020.00 | 72 737.00 | | 36 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 476.00 | 16 576.00 | | 23 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 544.00 | 56 161.00 | | 12 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 128.00 | 5 984 598.00 | | 6 640 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 321.00 | 5 875 631.00 | | 6 325 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 807.00 | 108 966.00 | | 314 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 058.00 | | 43 908.00 | 202 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 332.00 | 9 627.00 | 622.00 | 185 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 332.00 | 9 627.00 | 622.00 | 185 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 339.00 | 514 339.00 | | 514 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 194.00 | 393 194.00 | | 393 194.00 |
UX Autres créances clients | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 513.00 | 817 513.00 | | 817 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 889.00 | 907 889.00 | | 907 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 715.00 | 907 715.00 | | 907 715.00 |