| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 419.00 | 17 226.00 | 193.00 | 17 419.00 |
AH Fonds commercial | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 196.00 | 72 093.00 | 6 103.00 | 78 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 805.00 | 202 142.00 | 21 663.00 | 223 805.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 343.00 | 291 460.00 | 110 883.00 | 402 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 770.00 | 282 816.00 | 1 639 954.00 | 1 922 770.00 |
BZ Autres créances | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 789.00 | | 56 789.00 | 56 789.00 |
CF Disponibilités | 1 186 213.00 | | 1 186 213.00 | 1 186 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 073.00 | 282 816.00 | 3 196 257.00 | 3 479 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 416.00 | 574 276.00 | 3 307 140.00 | 3 881 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 035.00 | 101 035.00 | | 101 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 764 292.00 | 664 637.00 | | 764 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 916.00 | 349 656.00 | | 259 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 269.00 | 1 157 353.00 | | 1 167 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 465.00 | 600 701.00 | | 566 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 029.00 | 99 637.00 | | 160 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 892.00 | 812 529.00 | | 988 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 842.00 | 322 824.00 | | 351 842.00 |
EA Autres dettes | 58 420.00 | 9 917.00 | | 58 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 224.00 | 84 156.00 | | 14 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 871.00 | 1 929 764.00 | | 2 139 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 140.00 | 3 087 116.00 | | 3 307 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 137.00 | 1 929 764.00 | | 1 701 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -22 722.00 | | -22 722.00 | -22 722.00 |
FG Production vendue services | 7 334 546.00 | | 7 334 546.00 | 7 334 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 824.00 | | 7 311 824.00 | 7 311 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 376 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 045.00 | 11 393.00 | | 61 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899.00 | 15 416.00 | | 2 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 261.00 | 10 150.00 | | 36 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 160.00 | 25 566.00 | | 39 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 493.00 | 6 326.00 | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 6 938.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 666.00 | 18 629.00 | | 35 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 480.00 | 137 866.00 | | 96 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 417 073.00 | 6 942 755.00 | | 7 417 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 158.00 | 6 593 099.00 | | 7 157 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 916.00 | 349 656.00 | | 259 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 455.00 | 68 310.00 | | 103 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 791.00 | | 14 911.00 | 396 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 17 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 402 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | 302 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 017.00 | | | 83 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 249.00 | | 12 911.00 | 295 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | 2 000.00 | 18 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 342.00 | 12 984.00 | 5 865.00 | 284 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 812.00 | 414.00 | | 16 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 530.00 | 12 570.00 | 5 865.00 | 267 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286 345.00 | | 3 529.00 | 286 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 345.00 | | 3 529.00 | 286 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 345.00 | | 3 529.00 | 286 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 892.00 | 988 892.00 | | 988 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 946.00 | 1 618 946.00 | | 1 618 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 824.00 | 303 824.00 | | 303 824.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VC Groupe et associés | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 288.00 | 127 554.00 | 438 735.00 | 566 288.00 |
VI Groupe et associés | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 950.00 | 2 219 950.00 | | 2 219 950.00 |
VW T.V.A. | 285 317.00 | 285 317.00 | | 285 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 871.00 | 1 701 137.00 | 438 735.00 | 2 139 871.00 |