| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 246.00 | 1 255.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 531.00 | 28 680.00 | 4 851.00 | 33 531.00 |
BT Marchandises | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 555.00 | | 177 555.00 | 177 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 087.00 | 28 680.00 | 182 407.00 | 211 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -33 363.00 | -24 442.00 | | -33 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | -8 922.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 37 300.00 | 34 847.00 | | 37 300.00 |
DP Provisions pour risques | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 715.00 | 690.00 | | 27 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 39 313.00 | | 71 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 506.00 | 31 631.00 | | 36 506.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 906.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 648.00 | 72 540.00 | | 136 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 407.00 | 115 845.00 | | 182 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 648.00 | 72 540.00 | | 136 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 188.00 | | 87 188.00 | 87 188.00 |
FG Production vendue services | 172 992.00 | | 172 992.00 | 172 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 181.00 | | 260 181.00 | 260 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 458.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 609.00 | 753.00 | | 2 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | 385.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 385.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 489.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 694.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -310.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 396.00 | 251 480.00 | | 261 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 943.00 | 260 402.00 | | 258 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453.00 | -8 922.00 | | 2 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 717.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 490.00 | 1 190.00 | | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 1 190.00 | | 27 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VP Divers | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 535.00 | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 010.00 | 27 231.00 | | 7 010.00 |
ST Autres comptes | 37 068.00 | 34 102.00 | | 37 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 859.00 | 7 040.00 | | 6 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | 5 327.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 1 225.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | 2 760.00 | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 521.00 | 44 592.00 | | 46 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 887.00 | 21 288.00 | | 20 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 096.00 | 73 700.00 | | 51 096.00 |