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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
AN Terrains | 2 486.00 | 938.00 | 1 548.00 | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 797.00 | 348 603.00 | 78 193.00 | 426 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 997.00 | 134 414.00 | 12 583.00 | 146 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 212.00 | 485 054.00 | 118 158.00 | 603 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BN En cours de production de biens | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 116.00 | | 183 116.00 | 183 116.00 |
BZ Autres créances | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 383.00 | | 338 383.00 | 338 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 596.00 | 485 054.00 | 456 542.00 | 941 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 000.00 | 259 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 667.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 935.00 | 42 928.00 | | -98 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 549.00 | 11 614.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 222 208.00 | 325 209.00 | | 222 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 056.00 | 97 855.00 | | 80 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 2 158.00 | | 11 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 984.00 | 5 378.00 | | 30 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 37 719.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | 83 244.00 | | 67 194.00 |
EA Autres dettes | 21 433.00 | 5 779.00 | | 21 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 333.00 | 232 136.00 | | 234 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 542.00 | 557 345.00 | | 456 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FD Production vendue biens | 489 921.00 | | 489 921.00 | 489 921.00 |
FG Production vendue services | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 640.00 | | 491 640.00 | 491 640.00 |
FM Production stockée | | | -50 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 404.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 064.00 | 3 740.00 | | 4 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 064.00 | 3 740.00 | | 4 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 295.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 295.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | 3 445.00 | | 3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 578.00 | 759 831.00 | | 451 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 514.00 | 716 903.00 | | 550 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 935.00 | 42 928.00 | | -98 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 935.00 | | 17 278.00 | 589 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 603 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 576 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 003.00 | | 17 278.00 | 563 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 650.00 | 46 404.00 | 4 000.00 | 442 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 256.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 808.00 | 46 148.00 | 4 000.00 | 441 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 183 117.00 | | | 183 117.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 871.00 | 14 387.00 | 57 988.00 | 79 871.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VP Divers | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 379.00 | 211 595.00 | 4 784.00 | 216 379.00 |
VW T.V.A. | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 349.00 | 137 865.00 | 57 988.00 | 203 349.00 |