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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030 569.00 | 16 385 168.00 | 3 645 401.00 | 20 030 569.00 |
AH Fonds commercial | 26 426 198.00 | 25 989 737.00 | 436 461.00 | 26 426 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 154 633.00 | 30 830.00 | 3 123 803.00 | 3 154 633.00 |
AN Terrains | 2 328 357.00 | 1 377 457.00 | 950 900.00 | 2 328 357.00 |
AP Constructions | 75 302 009.00 | 60 857 543.00 | 14 444 465.00 | 75 302 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 761 475.00 | 99 857 813.00 | 29 903 662.00 | 129 761 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 716 493.00 | 13 650 985.00 | 2 065 508.00 | 15 716 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 221 176.00 | | 13 221 176.00 | 13 221 176.00 |
AX Avances et acomptes | 481 249.00 | | 481 249.00 | 481 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 263 434.00 | | 16 263 434.00 | 16 263 434.00 |
BF Prêts | 1 769 641.00 | 64 868.00 | 1 704 772.00 | 1 769 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415 068.00 | 55 215.00 | 359 853.00 | 415 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 142 149.00 | 221 022 662.00 | 88 119 487.00 | 309 142 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 647 832.00 | 3 217 696.00 | 11 430 136.00 | 14 647 832.00 |
BN En cours de production de biens | 3 758 659.00 | | 3 758 659.00 | 3 758 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 656.00 | 17 326.00 | 810 330.00 | 827 656.00 |
BT Marchandises | 2 019 761.00 | | 2 019 761.00 | 2 019 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762 600.00 | | 3 762 600.00 | 3 762 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 266 449.00 | 1 966 847.00 | 34 299 602.00 | 36 266 449.00 |
BZ Autres créances | 85 102 306.00 | 22 198.00 | 85 080 108.00 | 85 102 306.00 |
CF Disponibilités | 2 217 207.00 | | 2 217 207.00 | 2 217 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 803.00 | | 307 803.00 | 307 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 910 273.00 | 5 224 067.00 | 143 686 206.00 | 148 910 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 139 873.00 | 226 246 729.00 | 231 893 144.00 | 458 139 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 271 847.00 | 2 753 046.00 | 1 518 802.00 | 4 271 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 708 050.00 | 38 708 050.00 | | 38 708 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 323 608.00 | 4 323 608.00 | | 4 323 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 260 501.00 | 23 209 347.00 | | 14 260 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 070 381.00 | -8 948 845.00 | | -6 070 381.00 |
DK Provisions réglementées | 455 407.00 | 633 840.00 | | 455 407.00 |
DL TOTAL (I) | 55 377 185.00 | 61 625 999.00 | | 55 377 185.00 |
DP Provisions pour risques | 486 523.00 | 357 054.00 | | 486 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 231 046.00 | 33 569 885.00 | | 30 231 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 717 569.00 | 33 926 939.00 | | 30 717 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 669.00 | 3 352.00 | | 9 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 568 499.00 | 84 137 526.00 | | 91 568 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 315 547.00 | 34 107 234.00 | | 37 315 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672 788.00 | 9 677 578.00 | | 11 672 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 125 559.00 | 1 477 241.00 | | 2 125 559.00 |
EA Autres dettes | 528 233.00 | 663 278.00 | | 528 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 220 295.00 | 130 066 211.00 | | 143 220 295.00 |
ED (V) | 2 578 095.00 | 1 805 830.00 | | 2 578 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 893 144.00 | 227 424 979.00 | | 231 893 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 568 499.00 | | | 91 568 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 985 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 985 061.00 | |
FM Production stockée | | | 847 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 071 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 954 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 785 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 643 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 614 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 266 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 862 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 084 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 791 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 727 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 207 672.00 | |
GE Autres charges | | | -12 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 319 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 675 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 179 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 456.00 | 155 273.00 | | 151 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 711.00 | 1 120 443.00 | | 837 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 069.00 | 412 818.00 | | 530 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 236.00 | 1 688 533.00 | | 1 519 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 035.00 | 85 394.00 | | 136 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 657.00 | 1 128 558.00 | | 286 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 636.00 | 277 201.00 | | 351 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 329.00 | 1 491 153.00 | | 774 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 908.00 | 197 380.00 | | 744 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 613.00 | -355 994.00 | | -364 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 147 619.00 | 136 985 506.00 | | 135 147 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 218 001.00 | 145 934 351.00 | | 141 218 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 070 381.00 | -8 948 845.00 | | -6 070 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 420 000.00 | 13 079 000.00 | 1 108 000.00 | 181 420 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447 000.00 | 306 000.00 | | 2 447 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 519 000.00 | 1 378 000.00 | 5 000.00 | 19 519 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 454 000.00 | 11 395 000.00 | 1 103 000.00 | 159 454 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 927 000.00 | 4 838 000.00 | 8 047 000.00 | 33 927 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 927 000.00 | 4 838 000.00 | 8 047 000.00 | 33 927 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 316 000.00 | 37 316 000.00 | | 37 316 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673 000.00 | 11 673 000.00 | | 11 673 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 267 000.00 | 36 267 000.00 | | 36 267 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 5 253 000.00 | 5 253 000.00 | | 5 253 000.00 |
VC Groupe et associés | 77 230 000.00 | 76 780 000.00 | 450 000.00 | 77 230 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 616 000.00 | 685 000.00 | 931 000.00 | 1 616 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 131 000.00 | 123 475 000.00 | 1 656 000.00 | 125 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 517 000.00 | 49 517 000.00 | | 49 517 000.00 |