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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 237.00 | | 153 237.00 | 153 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 101.00 | 52 995.00 | 106.00 | 53 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 865.00 | 636 480.00 | 19 386.00 | 655 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 452.00 | 689 475.00 | 180 977.00 | 870 452.00 |
BT Marchandises | 386 129.00 | 5 402.00 | 380 727.00 | 386 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BZ Autres créances | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
CF Disponibilités | 727 006.00 | | 727 006.00 | 727 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 313.00 | 5 402.00 | 1 180 912.00 | 1 186 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 766.00 | 694 877.00 | 1 361 889.00 | 2 056 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 770 804.00 | 691 546.00 | | 770 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 792.00 | 79 258.00 | | 64 792.00 |
DL TOTAL (I) | 945 744.00 | 880 953.00 | | 945 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 991.00 | 196 287.00 | | 236 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 167.00 | 96 765.00 | | 60 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 611.00 | 136 311.00 | | 98 611.00 |
EA Autres dettes | 20 376.00 | 16 687.00 | | 20 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 145.00 | 446 050.00 | | 416 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 889.00 | 1 327 002.00 | | 1 361 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 349.00 | 15 125.00 | | 674 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 349.00 | 15 125.00 | | 674 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 236 991.00 | 236 991.00 | | 236 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 612.00 | 73 178.00 | 4 434.00 | 77 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 145.00 | 416 145.00 | | 416 145.00 |