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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 9 060.00 | 34.00 | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 403.00 | 11 512.00 | 23 891.00 | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 330.00 | 49 530.00 | 800.00 | 50 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 075.00 | 70 102.00 | 311 973.00 | 382 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
BZ Autres créances | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
CF Disponibilités | 1 043 178.00 | | 1 043 178.00 | 1 043 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 011.00 | | 1 123 011.00 | 1 123 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 086.00 | 70 102.00 | 1 434 984.00 | 1 505 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
CU Autres participations | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 291.00 | 21 580.00 | | 38 291.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 16 711.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 63 333.00 | 49 742.00 | | 63 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 710.00 | 273 446.00 | | 230 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 009.00 | 46 081.00 | | 73 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 698.00 | 34 200.00 | | 32 698.00 |
EA Autres dettes | 1 035 234.00 | 810 468.00 | | 1 035 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 651.00 | 1 164 894.00 | | 1 371 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 984.00 | 1 214 636.00 | | 1 434 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 651.00 | 1 164 894.00 | | 1 371 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 770.00 | | 1 305.00 | 380 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 119.00 | | 1 255.00 | 285 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | 50.00 | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 753.00 | 5 350.00 | | 64 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 1 221.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 914.00 | 4 129.00 | | 56 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 234.00 | 1 035 234.00 | | 1 035 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 476.00 | 230 476.00 | | 230 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 651.00 | 1 371 651.00 | | 1 371 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 2 999.00 | | 1 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 229.00 | 39 309.00 | | 20 229.00 |
ST Autres comptes | 66 328.00 | 68 970.00 | | 66 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 987.00 | 41 712.00 | | 40 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 629.00 | 1 845.00 | | 1 629.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 570.00 | 429.00 | | 570.00 |
YW Taxe professionnelle | -211.00 | 1 907.00 | | -211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 4 906.00 | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 663.00 | 81 221.00 | | 80 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 295.00 | 12 808.00 | | 17 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 743.00 | 152 265.00 | | 129 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |