| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 676.00 | 17 096.00 | 5 580.00 | 22 676.00 |
AP Constructions | 24 541.00 | 15 802.00 | 8 739.00 | 24 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 045.00 | 56 507.00 | 11 538.00 | 68 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 942.00 | 260 659.00 | 66 283.00 | 326 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BF Prêts | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 827.00 | 350 064.00 | 182 764.00 | 532 827.00 |
BN En cours de production de biens | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
BT Marchandises | 1 707 125.00 | 435 617.00 | 1 271 508.00 | 1 707 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 502.00 | 1 740.00 | 60 762.00 | 62 502.00 |
BZ Autres créances | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CF Disponibilités | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 762.00 | 437 357.00 | 1 620 405.00 | 2 057 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 590.00 | 787 421.00 | 1 803 169.00 | 2 590 590.00 |
CU Autres participations | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 17 068.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DH Report à nouveau | | -137 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 131.00 | 233 277.00 | | 265 131.00 |
DL TOTAL (I) | 877 822.00 | 612 691.00 | | 877 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 919.00 | 15 063.00 | | 55 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 829.00 | 52 408.00 | | 85 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 577.00 | 744 865.00 | | 673 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 021.00 | 130 333.00 | | 110 021.00 |
EA Autres dettes | | 71 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 347.00 | 1 014 118.00 | | 925 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 169.00 | 1 626 810.00 | | 1 803 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 564 532.00 | 161 543.00 | 6 726 075.00 | 6 564 532.00 |
FG Production vendue services | 338 907.00 | | 338 907.00 | 338 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 903 439.00 | 161 543.00 | 7 064 982.00 | 6 903 439.00 |
FM Production stockée | | | 45 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 741 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 10 115.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 10 115.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 956.00 | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 944.00 | 956.00 | | 25 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 102.00 | 9 159.00 | | -25 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 575 675.00 | 6 254 570.00 | | 7 575 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 544.00 | 6 021 292.00 | | 7 310 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 131.00 | 233 277.00 | | 265 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 779.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440 338.00 | | 4 721.00 | 440 338.00 |
6T Sur comptes clients | 1 812.00 | 194.00 | 265.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 150.00 | 194.00 | 4 986.00 | 442 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 150.00 | 194.00 | 4 986.00 | 442 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 829.00 | 85 829.00 | | 85 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 577.00 | 673 577.00 | | 673 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 919.00 | 19 822.00 | 36 097.00 | 55 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 150.00 | 200 311.00 | 26 839.00 | 227 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 347.00 | 889 249.00 | 36 097.00 | 925 347.00 |