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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 849.00 | 80 609.00 | 92 240.00 | 172 849.00 |
AN Terrains | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AP Constructions | 1 801 374.00 | 1 741 891.00 | 59 484.00 | 1 801 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 176.00 | 708 155.00 | 194 021.00 | 902 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 627.00 | 1 294 560.00 | 248 067.00 | 1 542 627.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 798.00 | 3 825 215.00 | 1 258 584.00 | 5 083 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 928.00 | | 189 928.00 | 189 928.00 |
BT Marchandises | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 503.00 | | 1 910 503.00 | 1 910 503.00 |
BZ Autres créances | 1 012 991.00 | | 1 012 991.00 | 1 012 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 505 150.00 | | 10 505 150.00 | 10 505 150.00 |
CF Disponibilités | 2 287 299.00 | | 2 287 299.00 | 2 287 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 095 350.00 | | 16 095 350.00 | 16 095 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 179 149.00 | 3 825 215.00 | 17 353 934.00 | 21 179 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 5 285 923.00 | 4 994 506.00 | | 5 285 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 055.00 | 551 415.00 | | 497 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 322 977.00 | 7 085 921.00 | | 7 322 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 598.00 | 243 927.00 | | 298 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 816.00 | 72 500.00 | | 54 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 074.00 | 6 231 365.00 | | 5 850 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 118.00 | 1 336 514.00 | | 1 559 118.00 |
EA Autres dettes | 2 268 350.00 | 2 397 295.00 | | 2 268 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 030 957.00 | 10 281 601.00 | | 10 030 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 353 934.00 | 17 367 522.00 | | 17 353 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 281 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 658 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 720 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 834 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 786 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 703 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 196.00 | |
GE Autres charges | | | 245 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 236 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 163.00 | 119 992.00 | | 72 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 9 730.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 186.00 | 110 262.00 | | 71 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 016.00 | 86 630.00 | | 204 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 987 391.00 | 22 964 176.00 | | 22 987 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 490 336.00 | 22 412 760.00 | | 22 490 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 055.00 | 551 416.00 | | 497 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 635 190.00 | 237 196.00 | 47 171.00 | 3 635 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 056.00 | 58 553.00 | | 22 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 133.00 | 178 643.00 | 47 171.00 | 3 613 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 074.00 | 5 850 074.00 | | 5 850 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 559 118.00 | 1 559 118.00 | | 1 559 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 166.00 | 2 323 166.00 | | 2 323 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 598.00 | 73 489.00 | 225 109.00 | 298 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 405.00 | 3 328 474.00 | 13 301.00 | 3 304 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 030 957.00 | 9 805 847.00 | 225 109.00 | 10 030 957.00 |