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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 681.00 | 205 074.00 | 19 608.00 | 224 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 402.00 | 218 718.00 | 21 684.00 | 240 402.00 |
BT Marchandises | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 937.00 | 5 288.00 | 137 649.00 | 142 937.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 216 552.00 | | 216 552.00 | 216 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 141.00 | 5 288.00 | 459 853.00 | 465 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 543.00 | 224 006.00 | 481 537.00 | 705 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 227 126.00 | 215 653.00 | | 227 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 277.00 | 11 473.00 | | -10 277.00 |
DL TOTAL (I) | 297 343.00 | 307 620.00 | | 297 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 751.00 | 13 595.00 | | 8 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 230.00 | 185 485.00 | | 131 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 883.00 | 56 296.00 | | 41 883.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 410.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 194.00 | 257 035.00 | | 184 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 537.00 | 564 655.00 | | 481 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 120.00 | 248 300.00 | | 173 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 402.00 | | | 240 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 288.00 | | | 236 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 663.00 | 7 055.00 | | 211 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 625.00 | 7 055.00 | | 209 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 883.00 | 36 833.00 | 5 050.00 | 41 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 142 937.00 | 136 592.00 | 6 345.00 | 142 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736.00 | 3 250.00 | 5 486.00 | 8 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 736.00 | 141 315.00 | 8 421.00 | 149 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 656.00 | 173 120.00 | 10 536.00 | 183 656.00 |