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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 163.00 | 98 471.00 | 17 693.00 | 116 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 991.00 | 42 890.00 | 2 101.00 | 44 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 632.00 | 141 361.00 | 132 271.00 | 273 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 64 393.00 | 4 439.00 | 59 954.00 | 64 393.00 |
CF Disponibilités | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 673.00 | 4 439.00 | 106 234.00 | 110 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 304.00 | 145 799.00 | 238 505.00 | 384 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
DL TOTAL (I) | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EA Autres dettes | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 505.00 | | | 238 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 35 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 058.00 | | 2 574.00 | 271 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 440.00 | | 1 200.00 | 227 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 617.00 | | 1 374.00 | 43 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 142.00 | 1 218.00 | | 140 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 970.00 | 500.00 | | 97 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 718.00 | | 42 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | 105.00 | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | 105.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 543.00 | | 105.00 | 4 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
ST Autres comptes | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | | | 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 053.00 | | | 17 053.00 |