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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 021.00 | 8 711.00 | 309.00 | 9 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 653.00 | 113 897.00 | 16 755.00 | 130 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 573.00 | 33 846.00 | 38 726.00 | 72 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 322.00 | 156 456.00 | 76 865.00 | 233 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 436.00 | | 86 436.00 | 86 436.00 |
BN En cours de production de biens | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 063.00 | 1 565.00 | 71 498.00 | 73 063.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 892.00 | 1 565.00 | 355 327.00 | 356 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 214.00 | 158 021.00 | 432 193.00 | 590 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 556.00 | 245 672.00 | | 255 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 613.00 | 59 884.00 | | 49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 322 769.00 | 323 156.00 | | 322 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 162 278.00 | | 30 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 517.00 | 97 846.00 | | 46 517.00 |
EA Autres dettes | | 10 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 423.00 | 270 154.00 | | 109 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 193.00 | 593 310.00 | | 432 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 423.00 | 270 154.00 | | 109 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 648.00 | | 30 674.00 | 202 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | 272.00 | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 825.00 | | 30 402.00 | 172 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 007.00 | 18 450.00 | | 138 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | 155.00 | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 449.00 | 18 295.00 | | 129 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 70 547.00 | 70 547.00 | | 70 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VP Divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 009.00 | 98 009.00 | | 98 009.00 |