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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 148.00 | 801 110.00 | 1 482 038.00 | 2 283 148.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 365.00 | 801 110.00 | 1 483 255.00 | 2 284 365.00 |
CU Autres participations | 2 283 148.00 | 801 110.00 | 1 482 038.00 | 2 283 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -711 549.00 | | | -711 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | -503 469.00 | | | -503 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 157.00 | | | 1 985 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 724.00 | | | 1 986 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 255.00 | | | 1 483 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 724.00 | | | 1 956 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 148.00 | | | 2 291 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 283 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 283 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291 148.00 | | | 2 291 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 110.00 | | | 801 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 110.00 | | | 801 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 157.00 | 1 985 157.00 | | 1 985 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 724.00 | 1 986 724.00 | | 1 986 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 22.00 | | | 22.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345.00 | | | 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 860.00 | | | 1 860.00 |