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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 199.00 | |
AH Fonds commercial | | | 81 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75 157.00 | |
CF Disponibilités | | | 324 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 552 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 646 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 6 459.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 170 356.00 | 163 036.00 | | 170 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 161.00 | 37 305.00 | | 46 161.00 |
DL TOTAL (I) | 447 935.00 | 429 893.00 | | 447 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 539.00 | 47 222.00 | | 28 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 34 346.00 | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 771.00 | 114 915.00 | | 113 771.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 3 108.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 715.00 | 199 921.00 | | 198 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 651.00 | 629 815.00 | | 646 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | 697.00 | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 697.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 446.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 446.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -749.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 161.00 | 429 899.00 | | 546 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 000.00 | 392 594.00 | | 500 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 161.00 | 37 305.00 | | 46 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 001.00 | 1 250.00 | | 263 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 876.00 | | | 86 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 206.00 | 1 250.00 | | 171 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 828.00 | 2 582.00 | | 167 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 560.00 | 2 582.00 | | 162 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VI Groupe et associés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 552.00 | 165 633.00 | 4 919.00 | 170 552.00 |
VW T.V.A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 715.00 | 198 715.00 | | 198 715.00 |