| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | -55 697.00 | -55 697.00 | |
AH Fonds commercial | 2 572 531.00 | -1 750 511.00 | 822 020.00 | 2 572 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 370.00 | -312 598.00 | 360 772.00 | 673 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 637.00 | -2 604 309.00 | 360 328.00 | 2 964 637.00 |
AX Avances et acomptes | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 176 199.00 | -5 792 305.00 | 14 383 894.00 | 20 176 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BT Marchandises | 5 779 364.00 | -402 957.00 | 5 376 407.00 | 5 779 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 076 307.00 | -131 605.00 | 6 944 702.00 | 7 076 307.00 |
BZ Autres créances | 2 969 618.00 | -232 011.00 | 2 737 607.00 | 2 969 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 898 580.00 | | 14 898 580.00 | 14 898 580.00 |
CF Disponibilités | 13 051 227.00 | | 13 051 227.00 | 13 051 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 914 607.00 | -766 573.00 | 43 148 034.00 | 43 914 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 090 805.00 | -6 558 877.00 | 57 531 928.00 | 64 090 805.00 |
CU Autres participations | 12 823 330.00 | -25 000.00 | 12 798 330.00 | 12 823 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 375.00 | -1 044 189.00 | 1 185.00 | 1 045 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 408 000.00 | 2 408 000.00 | | 2 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 595 059.00 | 2 595 059.00 | | 2 595 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 016 050.00 | 34 126 277.00 | | 34 016 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 681.00 | -110 227.00 | | 3 032 681.00 |
DL TOTAL (I) | 42 292 589.00 | 39 259 908.00 | | 42 292 589.00 |
DP Provisions pour risques | 469 810.00 | 251 511.00 | | 469 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 860.00 | 338 000.00 | | 266 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 670.00 | 589 511.00 | | 736 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 067.00 | 179 021.00 | | 111 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 098.00 | 115 510.00 | | 167 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340 551.00 | 5 358 789.00 | | 9 340 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 234.00 | 1 600 011.00 | | 2 501 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 020.00 | | |
EA Autres dettes | 2 381 719.00 | 2 749 230.00 | | 2 381 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 501 669.00 | 10 023 582.00 | | 14 501 669.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 531 928.00 | 49 873 002.00 | | 57 531 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 349 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 803 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 152 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | 266 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 363 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 930 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 436 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 296 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 405 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 180 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 249.00 | 18 520.00 | | 112 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 055.00 | 268 877.00 | | 4 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 304.00 | 287 397.00 | | 116 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35 557.00 | -14 472.00 | | -35 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -57 918.00 | -2 625.00 | | -57 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -285 001.00 | -1 501 511.00 | | -285 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -378 475.00 | -1 518 609.00 | | -378 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 171.00 | -1 231 211.00 | | -262 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129 982.00 | -197 675.00 | | -1 129 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 824 373.00 | 47 641 873.00 | | 55 824 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -52 791 692.00 | -47 752 100.00 | | -52 791 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 681.00 | -110 227.00 | | 3 032 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 435.00 | | 268 725.00 | 4 839 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 360.00 | 635 250.00 | 1 761 306.00 | 6 918 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749 383.00 | 413 612.00 | | 2 749 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143 977.00 | 221 638.00 | 1 761 306.00 | 4 143 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 526 511.00 | 249 000.00 | | 1 526 511.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 511.00 | 66 252.00 | 135 810.00 | 589 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 479 025.00 | | 76 068.00 | 479 025.00 |
6T Sur comptes clients | 8 254 091.00 | 7 406.00 | 8 129 893.00 | 8 254 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 216 127.00 | 256 406.00 | 8 205 961.00 | 10 216 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 805 638.00 | 322 658.00 | 8 341 771.00 | 10 805 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 658.00 | 8 314 834.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340 551.00 | 9 330 361.00 | 10 190.00 | 9 340 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 722.00 | 952 722.00 | | 952 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 097.00 | 474 199.00 | 80 898.00 | 555 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942 822.00 | 942 822.00 | | 942 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 938.00 | 400 938.00 | | 400 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 946 911.00 | 6 769 258.00 | 177 653.00 | 6 946 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 396.00 | 29 856.00 | 99 540.00 | 129 396.00 |
VB T. V. A. | 1 567 914.00 | 1 567 914.00 | | 1 567 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 781.00 | 1 980 781.00 | | 1 980 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 244 502.00 | 9 967 309.00 | 277 193.00 | 10 244 502.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 334 571.00 | 14 243 483.00 | 91 088.00 | 14 334 571.00 |