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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 030.00 | 55 029.00 | | 55 030.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AP Constructions | 1 820 995.00 | 1 061 977.00 | 759 018.00 | 1 820 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 759 378.00 | 4 156 004.00 | 603 373.00 | 4 759 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141 213.00 | 6 266 480.00 | 874 733.00 | 7 141 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 549 280.00 | 11 775 792.00 | 4 773 488.00 | 16 549 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 017.00 | 108 605.00 | 3 086 411.00 | 3 195 017.00 |
BZ Autres créances | 792 002.00 | | 792 002.00 | 792 002.00 |
CF Disponibilités | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 543.00 | 108 605.00 | 4 025 938.00 | 4 134 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 683 823.00 | 11 884 397.00 | 8 799 425.00 | 20 683 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 549 131.00 | | | 2 549 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 173.00 | | | 1 099 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 303.00 | | | 4 528 303.00 |
DN Avances conditionnées | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
DO TOTAL (II) | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 772.00 | | | 287 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 772.00 | | | 287 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 483.00 | | | 2 097 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 932.00 | | | 1 510 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
EA Autres dettes | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 976.00 | | | 3 929 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 799 425.00 | | | 8 799 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 922 172.00 | | | 3 922 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 680 375.00 | | 680 375.00 | 680 375.00 |
FG Production vendue services | 12 469 216.00 | | 12 469 216.00 | 12 469 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 149 591.00 | | 13 149 591.00 | 13 149 591.00 |
FM Production stockée | | | -14 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 160 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 399 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 419.00 | | | -17 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 419.00 | | | -17 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 970.00 | | | 172 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 109.00 | | | 398 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 166 968.00 | | | 13 166 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 067 795.00 | | | 12 067 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 172.00 | | | 1 099 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151 004.00 | | 965 689.00 | 16 151 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 9 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 264.00 | 62 150.00 | 16 549 280.00 | 505 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 264.00 | 60 700.00 | 16 248 105.00 | 505 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 848 380.00 | | 965 689.00 | 15 848 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 505 264.00 | | | 505 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335 694.00 | 500 798.00 | 60 700.00 | 11 335 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030.00 | | | 85 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044 365.00 | 500 798.00 | 60 700.00 | 11 044 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 060.00 | 2 712.00 | | 285 060.00 |
6T Sur comptes clients | 105 068.00 | 4 981.00 | 1 444.00 | 105 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 068.00 | 4 981.00 | 1 444.00 | 105 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 128.00 | 7 693.00 | 1 444.00 | 390 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 693.00 | 1 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 483.00 | 2 097 483.00 | | 2 097 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 498.00 | 482 498.00 | | 482 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 821.00 | 341 821.00 | | 341 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 784.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 395.00 | 3 065 394.00 | | 3 065 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 622.00 | 129 622.00 | | 129 622.00 |
VB T. V. A. | 514 174.00 | 514 173.00 | | 514 174.00 |
VC Groupe et associés | 203 350.00 | 203 349.00 | | 203 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 81 654.00 | 81 654.00 | | 81 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 803.00 | 3 987 018.00 | 9 785.00 | 3 996 803.00 |
VW T.V.A. | 603 266.00 | 603 266.00 | | 603 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 172.00 | 3 922 172.00 | | 3 922 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 555.00 | | | 467 555.00 |
ST Autres comptes | 3 078 837.00 | | | 3 078 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 551.00 | | | 181 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 262 359.00 | | | 3 262 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 094.00 | | | 409 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 753.00 | | | 91 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331 022.00 | | | 2 331 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521 768.00 | | | 1 521 768.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 399 396.00 | | | 7 399 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |