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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 085.00 | 11 974.00 | 4 111.00 | 16 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 356.00 | 67 899.00 | 59 457.00 | 127 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 026.00 | 79 873.00 | 83 153.00 | 163 026.00 |
BT Marchandises | 939 563.00 | | 939 563.00 | 939 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 656.00 | | 607 656.00 | 607 656.00 |
BZ Autres créances | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CF Disponibilités | 677 714.00 | | 677 714.00 | 677 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 223.00 | | 2 262 223.00 | 2 262 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 249.00 | 79 873.00 | 2 345 376.00 | 2 425 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 178.00 | 1 095 099.00 | | 1 324 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 553.00 | 329 080.00 | | 319 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 731.00 | 1 534 178.00 | | 1 753 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 189.00 | 427 804.00 | | 531 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | 99 183.00 | | 55 776.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 564.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 645.00 | 529 058.00 | | 591 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 376.00 | 2 063 236.00 | | 2 345 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 645.00 | 529 058.00 | | 591 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 871.00 | | 3 131 871.00 | 3 131 871.00 |
FG Production vendue services | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 110.00 | | 3 132 110.00 | 3 132 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -222 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 011.00 | 13 335.00 | | 23 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 600.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 600.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 459.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 3 878.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 4 336.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -2 736.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 685.00 | 122 794.00 | | 110 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 582.00 | 2 956 867.00 | | 3 179 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 029.00 | 2 627 787.00 | | 2 860 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 553.00 | 329 080.00 | | 319 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 168.00 | | 58 847.00 | 106 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 163 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 143 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 618.00 | | 40 811.00 | 104 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549.00 | | 18 035.00 | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 010.00 | 9 811.00 | 1 948.00 | 72 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 010.00 | 9 811.00 | 1 948.00 | 72 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 189.00 | 531 189.00 | | 531 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 607 656.00 | 607 656.00 | | 607 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 495.00 | 646 495.00 | | 646 495.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 645.00 | 591 645.00 | | 591 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 088.00 | 23 010.00 | | 23 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 044.00 | 14 554.00 | | 15 044.00 |
ST Autres comptes | 82 644.00 | 47 111.00 | | 82 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 737.00 | 123 747.00 | | 123 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 439.00 | 8 903.00 | | 5 439.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284.00 | 2 945.00 | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 391.00 | 6 218.00 | | 7 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 479.00 | 29 228.00 | | 30 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 562.00 | 576 666.00 | | 684 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 822.00 | 412 389.00 | | 536 822.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 709.00 | 188 357.00 | | 222 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |