| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 953 302.00 | 122 472.00 | 830 830.00 | 953 302.00 |
AP Constructions | 1 698 467.00 | 1 215 337.00 | 483 130.00 | 1 698 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 2 724.00 | 10 686.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 466.00 | 201 170.00 | 62 296.00 | 263 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 228 442.00 | 1 826 644.00 | 6 401 798.00 | 8 228 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 581.00 | | 1 072 581.00 | 1 072 581.00 |
BZ Autres créances | 813 273.00 | 70 047.00 | 743 226.00 | 813 273.00 |
CF Disponibilités | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 891.00 | 70 047.00 | 1 874 844.00 | 1 944 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 333.00 | 1 896 691.00 | 8 276 641.00 | 10 173 333.00 |
CU Autres participations | 5 215 139.00 | 247 935.00 | 4 967 203.00 | 5 215 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 024.00 | 2 050 024.00 | | 2 050 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 389.00 | 486 389.00 | | 486 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 608.00 | 205 608.00 | | 205 608.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 743.00 | 1 803 980.00 | | 1 514 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 339.00 | 410 763.00 | | 629 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 448 972.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 892 159.00 | 4 962 820.00 | | 4 892 159.00 |
DP Provisions pour risques | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 967.00 | 1 932 728.00 | | 1 784 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 144.00 | 449 013.00 | | 875 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 178.00 | 113 751.00 | | 164 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 570.00 | 305 290.00 | | 450 570.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | 7 733.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 389.00 | 2 808 516.00 | | 3 286 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 641.00 | 7 869 428.00 | | 8 276 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 684.00 | 1 001 961.00 | | 695 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 748.00 | | 1 218 748.00 | 1 218 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 748.00 | | 1 218 748.00 | 1 218 748.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 301.00 | |
GE Autres charges | | | 60 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 448 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 014.00 | 10 262.00 | | 42 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 014.00 | 646 999.00 | | 42 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 014.00 | -197 794.00 | | -42 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 574.00 | 3 057.00 | | 133 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 176.00 | 2 376 480.00 | | 1 779 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 837.00 | 1 965 718.00 | | 1 149 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 339.00 | 410 763.00 | | 629 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 207 335.00 | | 32 892.00 | 8 207 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 785.00 | 8 228 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 785.00 | 2 948 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 181.00 | | 32 892.00 | 2 927 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280 154.00 | | | 5 280 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 188.00 | 155 301.00 | 11 785.00 | 1 398 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 188.00 | 155 301.00 | 11 785.00 | 1 398 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284 940.00 | | | 284 940.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 987.00 | | | 354 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 080.00 | | | 453 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 074.00 | 62 274.00 | | 65 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 581.00 | 1 072 581.00 | | 1 072 581.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VC Groupe et associés | 709 187.00 | 709 187.00 | | 709 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 481.00 | 153 576.00 | 612 929.00 | 1 741 481.00 |
VI Groupe et associés | 810 070.00 | 810 070.00 | | 810 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 493.00 | | | 147 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VP Divers | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 869.00 | 1 885 854.00 | 65 015.00 | 1 950 869.00 |
VW T.V.A. | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 389.00 | 1 695 684.00 | 612 929.00 | 3 286 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 883.00 | 155 869.00 | | 156 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 288.00 | 64 372.00 | | 35 288.00 |
ST Autres comptes | 51 705.00 | 53 454.00 | | 51 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 262.00 | 13 532.00 | | 33 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 849.00 | 30 871.00 | | 38 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 732.00 | 186 740.00 | | 195 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 913.00 | 86 766.00 | | 83 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 918.00 | 4 731.00 | | 7 918.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 256.00 | 131 358.00 | | 120 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |