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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197.00 | 942.00 | 255.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 121.00 | 942.00 | 240 179.00 | 241 121.00 |
BZ Autres créances | 1 953 855.00 | | 1 953 855.00 | 1 953 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 1 002 540.00 | | 1 002 540.00 | 1 002 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 682.00 | | 2 956 682.00 | 2 956 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 803.00 | 942.00 | 3 196 861.00 | 3 197 803.00 |
CU Autres participations | 207 925.00 | | 207 925.00 | 207 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
DH Report à nouveau | 2 928 260.00 | | | 2 928 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 358.00 | | | 3 144 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 862.00 | | | 3 196 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 503.00 | | | -10 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 121.00 | | | 241 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 925.00 | | | 207 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | 194.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | 194.00 | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 178.00 | 1 933 178.00 | | 1 933 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 855.00 | 1 953 855.00 | | 1 953 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
ST Autres comptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | | | 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 863.00 | | | 16 863.00 |