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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 086.00 | 16 144.00 | 1 942.00 | 18 086.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
AP Constructions | 406 064.00 | 148 567.00 | 257 497.00 | 406 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 774.00 | 374 343.00 | 214 431.00 | 588 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 268.00 | 54 539.00 | 48 729.00 | 103 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 531.00 | 608 838.00 | 640 693.00 | 1 249 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 824.00 | 2 932.00 | 240 893.00 | 243 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 840.00 | 380.00 | 119 460.00 | 119 840.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 667.00 | 11 766.00 | 734 900.00 | 746 667.00 |
BZ Autres créances | 523 740.00 | | 523 740.00 | 523 740.00 |
CF Disponibilités | 275 657.00 | | 275 657.00 | 275 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 551.00 | 15 078.00 | 1 917 474.00 | 1 932 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 083.00 | 623 916.00 | 2 558 167.00 | 3 182 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
DG Autres réserves | 879 244.00 | 879 244.00 | | 879 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 207.00 | -1 299 442.00 | | -1 515 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 519.00 | -215 765.00 | | -525 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 536.00 | 13 312.00 | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 106.00 | -474 811.00 | | -1 003 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 896.00 | 23 628.00 | | 69 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 896.00 | 23 628.00 | | 69 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627 060.00 | 1 754 236.00 | | 2 627 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 978.00 | 961 530.00 | | 585 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 387.00 | 158 332.00 | | 234 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 2 283.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 377.00 | 2 876 381.00 | | 3 491 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 167.00 | 2 425 199.00 | | 2 558 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 620.00 | | 123 620.00 | 123 620.00 |
FD Production vendue biens | 3 076 737.00 | 29 373.00 | 3 106 110.00 | 3 076 737.00 |
FG Production vendue services | 143 681.00 | 291 826.00 | 435 507.00 | 143 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 038.00 | 321 199.00 | 3 665 237.00 | 3 344 038.00 |
FM Production stockée | | | 34 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776.00 | 1 248.00 | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 1 248.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 300.00 | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 300.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 948.00 | | 1 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 964.00 | -36 282.00 | | -79 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 092.00 | 1 740 602.00 | | 3 757 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 611.00 | 1 956 367.00 | | 4 282 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 519.00 | -215 765.00 | | -525 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 354.00 | | 179 177.00 | 1 070 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 531.00 | | | 1 249 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 106.00 | | | 1 098 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 331.00 | | 105 255.00 | 33 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 024.00 | | 61 082.00 | 1 037 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 857.00 | 85 737.00 | | 507 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | 1 978.00 | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 691.00 | 83 759.00 | | 493 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 628.00 | 46 268.00 | | 23 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 697.00 | 386.00 | |
6T Sur comptes clients | 22 870.00 | 7 896.00 | 19 000.00 | 22 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 115.00 | 11 593.00 | 19 386.00 | 38 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 743.00 | 57 861.00 | 19 386.00 | 61 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 978.00 | 585 978.00 | | 585 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 734 127.00 | 734 127.00 | | 734 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |
VC Groupe et associés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 060.00 | 1 827 060.00 | | 1 827 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 134.00 | 306 134.00 | | 306 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 102.00 | 1 292 102.00 | | 1 292 102.00 |
VW T.V.A. | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 377.00 | 3 491 377.00 | | 3 491 377.00 |