| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 863.00 | 510 112.00 | 7 751.00 | 517 863.00 |
AH Fonds commercial | 2 341 490.00 | | 2 341 490.00 | 2 341 490.00 |
AN Terrains | 791 302.00 | 20 812.00 | 770 490.00 | 791 302.00 |
AP Constructions | 8 809 799.00 | 752 532.00 | 8 057 268.00 | 8 809 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 674 711.00 | 3 036 652.00 | 1 638 058.00 | 4 674 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 174.00 | 587 857.00 | 474 318.00 | 1 062 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 037.00 | | 577 037.00 | 577 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 881 472.00 | 4 907 965.00 | 13 973 507.00 | 18 881 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 041.00 | | 1 658 041.00 | 1 658 041.00 |
BN En cours de production de biens | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 139 190.00 | | 1 139 190.00 | 1 139 190.00 |
BT Marchandises | 4 895 052.00 | 286 227.00 | 4 608 825.00 | 4 895 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 098.00 | | 513 098.00 | 513 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500 740.00 | 388 168.00 | 9 112 572.00 | 9 500 740.00 |
BZ Autres créances | 879 015.00 | 18 324.00 | 860 691.00 | 879 015.00 |
CF Disponibilités | 2 310 327.00 | | 2 310 327.00 | 2 310 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 374.00 | | 637 374.00 | 637 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 534 793.00 | 692 719.00 | 20 842 074.00 | 21 534 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 416 264.00 | 5 600 684.00 | 34 815 581.00 | 40 416 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 168 680.00 | 3 779 285.00 | | 6 168 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055 937.00 | 2 389 395.00 | | 4 055 937.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512 925.00 | 8 456 988.00 | | 12 512 925.00 |
DP Provisions pour risques | 115 500.00 | 141 696.00 | | 115 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 670.00 | 467 935.00 | | 375 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 170.00 | 609 631.00 | | 491 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 970 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 344.00 | 4 820 121.00 | | 6 795 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 596.00 | 2 684 606.00 | | 3 427 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 697.00 | | | 710 697.00 |
EA Autres dettes | 752 849.00 | 594 399.00 | | 752 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 86 944.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 811 486.00 | 14 156 510.00 | | 21 811 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 815 581.00 | 23 223 128.00 | | 34 815 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 198 790.00 | 203 993.00 | 29 402 783.00 | 29 198 790.00 |
FD Production vendue biens | 19 115 742.00 | 66 915.00 | 19 182 657.00 | 19 115 742.00 |
FG Production vendue services | 825 822.00 | 28 240.00 | 854 062.00 | 825 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 140 354.00 | 299 148.00 | 49 439 502.00 | 49 140 354.00 |
FM Production stockée | | | 538 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 366 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 407 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 390 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 760 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 396 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 910 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 455 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 419 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 094.00 | 14 924.00 | | 17 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 315 348.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 196.00 | 79 960.00 | | 126 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 290.00 | 410 232.00 | | 218 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 19 009.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 790.00 | 99 063.00 | | 21 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 99 196.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 104.00 | 217 268.00 | | 122 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 186.00 | 192 964.00 | | 96 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 764 805.00 | 452 057.00 | | 764 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 361.00 | 938 991.00 | | 1 695 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 625 743.00 | 40 871 323.00 | | 50 625 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 569 806.00 | 38 481 927.00 | | 46 569 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055 937.00 | 2 389 395.00 | | 4 055 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 512 527.00 | 52.00 | 8 729 998.00 | 12 512 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 107 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200 569.00 | 160 537.00 | 18 881 472.00 | 2 200 569.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 859 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 569.00 | 120 537.00 | 15 915 023.00 | 2 200 569.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 354.00 | | | 2 859 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 513 761.00 | | 8 722 368.00 | 9 513 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 413.00 | 52.00 | 7 630.00 | 139 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592 425.00 | 407 247.00 | 91 707.00 | 4 592 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508 085.00 | 2 027.00 | | 508 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 340.00 | 405 220.00 | 91 707.00 | 4 084 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 631.00 | 100 000.00 | 218 461.00 | 609 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 918.00 | 78 309.00 | | 207 918.00 |
6T Sur comptes clients | 375 213.00 | 51 521.00 | 38 566.00 | 375 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 455.00 | 129 830.00 | 38 566.00 | 601 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 086.00 | 229 830.00 | 257 027.00 | 1 211 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 344.00 | 6 795 344.00 | | 6 795 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563 204.00 | 1 563 204.00 | | 1 563 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 101.00 | 554 101.00 | | 554 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784 144.00 | 784 144.00 | | 784 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 697.00 | 710 697.00 | | 710 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 849.00 | 752 849.00 | | 752 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
UX Autres créances clients | 9 015 024.00 | 9 015 024.00 | | 9 015 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 423.00 | 7 662.00 | 8 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 717.00 | 485 717.00 | | 485 717.00 |
VB T. V. A. | 555 559.00 | 555 559.00 | | 555 559.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 210 087.00 | 210 087.00 | | 210 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 912.00 | 617 912.00 | | 617 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 374.00 | 637 374.00 | | 637 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 637 321.00 | 11 522 565.00 | 114 757.00 | 11 637 321.00 |
VW T.V.A. | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 811 486.00 | 11 811 486.00 | 10 000 000.00 | 21 811 486.00 |