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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 252.00 | 488 747.00 | 4 506.00 | 493 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 955.00 | 295 915.00 | 129 040.00 | 424 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 385.00 | 790 795.00 | 141 590.00 | 932 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
BN En cours de production de biens | 122 276.00 | | 122 276.00 | 122 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 803.00 | 970.00 | 700 833.00 | 701 803.00 |
BZ Autres créances | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
CF Disponibilités | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 695.00 | 970.00 | 1 165 725.00 | 1 166 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 080.00 | 791 765.00 | 1 307 315.00 | 2 099 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 363.00 | 786 363.00 | | 786 363.00 |
DH Report à nouveau | -472 593.00 | | | -472 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | -472 593.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 379 983.00 | 373 610.00 | | 379 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 6 233.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 986.00 | 414 293.00 | | 355 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 815.00 | 108 435.00 | | 192 815.00 |
EA Autres dettes | 45 442.00 | 1 714.00 | | 45 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 332.00 | 530 675.00 | | 927 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 315.00 | 904 285.00 | | 1 307 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 665.00 | 530 675.00 | | 860 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FG Production vendue services | 2 166 522.00 | | 2 166 522.00 | 2 166 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 736.00 | | 2 168 736.00 | 2 168 736.00 |
FM Production stockée | | | 77 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 959.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | 10 126.00 | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 1 379.00 | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 2 458.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 3 837.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 459.00 | 114.00 | | 14 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 459.00 | 114.00 | | 14 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 170.00 | 3 723.00 | | -8 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 421.00 | 2 070 101.00 | | 2 293 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 048.00 | 2 542 694.00 | | 2 287 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 373.00 | -472 593.00 | | 6 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 432.00 | 37 504.00 | | 25 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 329.00 | | 6 843.00 | 946 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 786.00 | 932 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 786.00 | 918 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 852.00 | | 6 143.00 | 932 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 700.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 622.00 | 26 959.00 | 20 786.00 | 784 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 489.00 | 26 959.00 | 20 786.00 | 778 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 321.00 | | 24 351.00 | 25 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 321.00 | | 24 351.00 | 25 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 321.00 | | 24 351.00 | 25 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 986.00 | 355 986.00 | | 355 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 700 639.00 | 700 639.00 | | 700 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 233 333.00 | 66 667.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 514.00 | 833 514.00 | | 833 514.00 |
VW T.V.A. | 163 561.00 | 163 561.00 | | 163 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 332.00 | 860 665.00 | 66 667.00 | 927 332.00 |