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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 317.00 | 133 815.00 | 502.00 | 134 317.00 |
AP Constructions | 99 383.00 | 48 045.00 | 51 338.00 | 99 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 463.00 | 16 327.00 | 121 136.00 | 137 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 998.00 | 436 718.00 | 195 280.00 | 631 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 055.00 | 634 905.00 | 453 150.00 | 1 088 055.00 |
BT Marchandises | 1 332 614.00 | 7 886.00 | 1 324 728.00 | 1 332 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 301.00 | 131 158.00 | 1 835 143.00 | 1 966 301.00 |
BZ Autres créances | 225 462.00 | | 225 462.00 | 225 462.00 |
CF Disponibilités | 1 510 328.00 | | 1 510 328.00 | 1 510 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 037.00 | | 31 037.00 | 31 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 157.00 | 139 044.00 | 4 931 112.00 | 5 070 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 212.00 | 773 949.00 | 5 384 263.00 | 6 158 212.00 |
CU Autres participations | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 503.00 | 178 583.00 | | 245 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 153.00 | 466 919.00 | | 764 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 656.00 | 2 080 503.00 | | 2 444 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 675.00 | 1 000 882.00 | | 1 000 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 669.00 | 184 746.00 | | 306 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 295.00 | 17 265.00 | | 22 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 061.00 | 1 643 645.00 | | 1 465 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 335.00 | 102 135.00 | | 124 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 20 069.00 | 100 000.00 | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 607.00 | 3 048 674.00 | | 2 939 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 263.00 | 5 129 176.00 | | 5 384 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 145.00 | 53 832.00 | 72.00 | 581 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 939.00 | 876.00 | | 132 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 206.00 | 52 956.00 | 72.00 | 448 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 863.00 | 7 886.00 | 57 863.00 | 57 863.00 |
6T Sur comptes clients | 115 582.00 | 45 929.00 | 30 353.00 | 115 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 444.00 | 53 815.00 | 88 216.00 | 173 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 669.00 | 306 669.00 | | 306 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 061.00 | 1 465 061.00 | | 1 465 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 675.00 | 675.00 | 1 000 000.00 | 1 000 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222 800.00 | 2 222 800.00 | | 2 222 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 210.00 | 2 222 800.00 | 13 410.00 | 2 236 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 312.00 | 1 917 312.00 | 1 000 000.00 | 2 917 312.00 |