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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 281.00 | 469 581.00 | 113 700.00 | 583 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 672.00 | 114 318.00 | 75 354.00 | 189 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 337.00 | 585 385.00 | 234 951.00 | 820 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 561.00 | | 59 561.00 | 59 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
BZ Autres créances | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CF Disponibilités | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 161.00 | | 257 161.00 | 257 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 497.00 | 585 385.00 | 492 112.00 | 1 077 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 904.00 | 2 347.00 | | 3 904.00 |
DG Autres réserves | 156 537.00 | 161 257.00 | | 156 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 306.00 | 31 123.00 | | 31 306.00 |
DL TOTAL (I) | 291 747.00 | 294 727.00 | | 291 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 582.00 | 76.00 | | 131 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 668.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 765.00 | 42 310.00 | | 59 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | 8 088.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 365.00 | 51 142.00 | | 200 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 112.00 | 345 869.00 | | 492 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 971.00 | 51 142.00 | | 92 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
FD Production vendue biens | 362 486.00 | | 362 486.00 | 362 486.00 |
FG Production vendue services | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 474.00 | | 380 474.00 | 380 474.00 |
FM Production stockée | | | 11 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | 28.00 | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 207.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 30.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | 30.00 | | 8 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 30.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 933.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 528.00 | 370 749.00 | | 404 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 222.00 | 339 627.00 | | 373 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 306.00 | 31 123.00 | | 31 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 413.00 | 21 113.00 | 120 141.00 | 684 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 413.00 | 21 113.00 | 120 141.00 | 684 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 582.00 | 24 188.00 | 84 029.00 | 131 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 365.00 | 92 971.00 | 84 029.00 | 200 365.00 |