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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 39.00 | 880.00 | 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 12 864.00 | 12 352.00 | 511.00 | 12 864.00 |
AP Constructions | 61 855.00 | 48 356.00 | 13 499.00 | 61 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 106.00 | 90 097.00 | 20 009.00 | 110 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 622.00 | 144 539.00 | 60 083.00 | 204 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 643.00 | 295 385.00 | 98 257.00 | 393 643.00 |
BT Marchandises | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 855.00 | 7 742.00 | 83 113.00 | 90 855.00 |
BZ Autres créances | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CF Disponibilités | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 752.00 | 7 742.00 | 329 010.00 | 336 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 395.00 | 303 127.00 | 427 267.00 | 730 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
DH Report à nouveau | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 034.00 | | | -41 034.00 |
DL TOTAL (I) | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 267.00 | | | 427 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 818.00 | | 25 013.00 | 370 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 393 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 012.00 | | 920.00 | 5 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 581.00 | | 23 868.00 | 365 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 597.00 | 29 752.00 | 1 963.00 | 267 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 40.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 634.00 | 29 712.00 | | 265 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UX Autres créances clients | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VP Divers | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 056.00 | 215 056.00 | | 215 056.00 |