| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 252 759.00 | 252 759.00 | | 252 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 507.00 | 38 852.00 | 7 655.00 | 46 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 738.00 | 95 045.00 | 19 693.00 | 114 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 874.00 | 409 434.00 | 114 440.00 | 523 874.00 |
BT Marchandises | 184 475.00 | | 184 475.00 | 184 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 905.00 | 5 405.00 | 472 500.00 | 477 905.00 |
BZ Autres créances | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 711.00 | 5 405.00 | 688 306.00 | 693 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 585.00 | 414 839.00 | 802 747.00 | 1 217 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -163 668.00 | 91.00 | | -163 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 048.00 | -163 759.00 | | 57 048.00 |
DL TOTAL (I) | -3 469.00 | -60 517.00 | | -3 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 233.00 | 364 120.00 | | 577 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 559.00 | 112 236.00 | | 10 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 243.00 | 77 711.00 | | 51 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 270.00 | 185 732.00 | | 161 270.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 11 086.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 215.00 | 750 886.00 | | 806 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 747.00 | 690 369.00 | | 802 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 215.00 | 750 886.00 | | 806 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 233.00 | 14 120.00 | | 57 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 223.00 | | 1 206 223.00 | 1 206 223.00 |
FG Production vendue services | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 034.00 | | 1 209 034.00 | 1 209 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | 27 857.00 | | 9 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 657.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 657.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 7 810.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 211.00 | 938 204.00 | | 1 218 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 163.00 | 1 101 963.00 | | 1 161 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 048.00 | -163 759.00 | | 57 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 260.00 | 10 258.00 | | 10 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 274.00 | | 4 600.00 | 519 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 404.00 | | 4 600.00 | 409 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 601.00 | 6 832.00 | | 402 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 824.00 | 6 832.00 | | 379 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 471 439.00 | 471 439.00 | | 471 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 895.00 | 506 895.00 | | 506 895.00 |
VW T.V.A. | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 215.00 | 806 215.00 | | 806 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 107.00 | 10 422.00 | | 16 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 519.00 | 33 366.00 | | 19 519.00 |
ST Autres comptes | 118 275.00 | 99 353.00 | | 118 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 316.00 | 58 655.00 | | 55 316.00 |
YT Sous‐traitance | 131 131.00 | 107 855.00 | | 131 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 238.00 | 3 890.00 | | 1 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | 3 951.00 | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 728.00 | 14 373.00 | | 19 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 286.00 | 25 497.00 | | 54 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 769.00 | 74 932.00 | | 159 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 479.00 | 303 119.00 | | 325 479.00 |