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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 632.00 | 23 100.00 | 28 531.00 | 51 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 240.00 | 24 340.00 | 28 899.00 | 53 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BZ Autres créances | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 066.00 | | 404 066.00 | 404 066.00 |
CF Disponibilités | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 594.00 | | 490 594.00 | 490 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 835.00 | 24 340.00 | 519 494.00 | 543 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 950.00 | | | 428 950.00 |
DG Autres réserves | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
DL TOTAL (I) | 515 090.00 | | | 515 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 494.00 | | | 519 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 483.00 | | 783.00 | 52 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 53 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 850.00 | | 783.00 | 50 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 999.00 | 7 342.00 | | 16 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 759.00 | 7 342.00 | | 15 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |