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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 206.00 | 11 292.00 | 2 914.00 | 14 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 311.00 | 21 397.00 | 52 914.00 | 74 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
BZ Autres créances | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CF Disponibilités | 178 413.00 | | 178 413.00 | 178 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 673.00 | | 323 673.00 | 323 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 984.00 | 21 397.00 | 376 588.00 | 397 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
DH Report à nouveau | -20 107.00 | -24 217.00 | | -20 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 265.00 | 4 110.00 | | 183 265.00 |
DL TOTAL (I) | 207 522.00 | 24 257.00 | | 207 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 853.00 | 42 905.00 | | 43 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 64 750.00 | | 80 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 347.00 | 37 463.00 | | 44 347.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 731.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 066.00 | 145 850.00 | | 169 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 588.00 | 170 108.00 | | 376 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 232.00 | | 761 232.00 | 761 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 232.00 | | 761 232.00 | 761 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 249.00 | 335 323.00 | | 764 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 984.00 | 331 213.00 | | 580 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 265.00 | 4 110.00 | | 183 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 340.00 | | 971.00 | 73 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | 971.00 | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 405.00 | 1 992.00 | | 19 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 524.00 | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 824.00 | 1 467.00 | | 9 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 260.00 | 145 260.00 | | 145 260.00 |
VW T.V.A. | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |