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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 275.00 | 162 223.00 | 4 052.00 | 166 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 887.00 | 167 531.00 | 35 356.00 | 202 887.00 |
BT Marchandises | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 717.00 | | 162 717.00 | 162 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 604.00 | 167 531.00 | 198 073.00 | 365 604.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
DH Report à nouveau | -41 961.00 | | | -41 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 215.00 | | | -64 215.00 |
DL TOTAL (I) | -32 934.00 | | | -32 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 073.00 | | | 198 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 707.00 | | | 215 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 026.00 | | | 136 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 215.00 | | | -64 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 673.00 | | 215.00 | 202 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 583.00 | | | 171 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | 215.00 | 15 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 964.00 | 8 567.00 | | 158 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 964.00 | 8 567.00 | | 158 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 534.00 | 107 534.00 | | 107 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 675.00 | 13 968.00 | 9 707.00 | 23 675.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 977.00 | 19 223.00 | 15 755.00 | 34 977.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 414.00 | 215 707.00 | 9 707.00 | 225 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ST Autres comptes | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |