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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
AN Terrains | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
AP Constructions | 435 799.00 | 399 221.00 | 36 578.00 | 435 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 934.00 | 141 334.00 | 15 600.00 | 156 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 153.00 | 108 652.00 | 50 501.00 | 159 153.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 560.00 | 738 048.00 | 189 512.00 | 927 560.00 |
BT Marchandises | 659 039.00 | 1 481.00 | 657 558.00 | 659 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
BZ Autres créances | 139 424.00 | | 139 424.00 | 139 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 769.00 | 1 481.00 | 1 174 288.00 | 1 175 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 329.00 | 739 529.00 | 1 363 800.00 | 2 103 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
DH Report à nouveau | -109 705.00 | | | -109 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 660.00 | | | 1 166 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 586.00 | | | 98 586.00 |
EA Autres dettes | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 936.00 | | | 1 332 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 800.00 | | | 1 363 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 936.00 | | | 1 332 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 660.00 | | | 1 166 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 117.00 | | 1 187 117.00 | 1 187 117.00 |
FG Production vendue services | 363 934.00 | | 363 934.00 | 363 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 050.00 | | 1 551 050.00 | 1 551 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 099.00 | | | -96 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 492.00 | | | 1 563 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 128.00 | | | 1 551 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 995.00 | | 12 565.00 | 914 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 883.00 | | 12 565.00 | 827 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 626.00 | 20 422.00 | | 717 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 347.00 | 20 422.00 | | 715 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 008.00 | 1 481.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | 1 481.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 1 481.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | 6 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
UX Autres créances clients | 215 630.00 | 215 630.00 | | 215 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -426.00 | -426.00 | | -426.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 660.00 | 1 166 660.00 | | 1 166 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 180.00 | 356 165.00 | 39 014.00 | 395 180.00 |
VW T.V.A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 936.00 | 1 332 936.00 | | 1 332 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
ST Autres comptes | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 684.00 | | | 175 684.00 |
YT Sous‐traitance | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 743.00 | | | 344 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |