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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
040 Immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 659.00 | 128 577.00 | 28 082.00 | 156 659.00 |
060 Stock marchandises | 165 398.00 | 18 882.00 | 146 516.00 | 165 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
072 Créances – Autres | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
084 Disponibilités | 289 419.00 | | 289 419.00 | 289 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 589.00 | 18 882.00 | 485 707.00 | 504 589.00 |
110 Total général Actif | 661 248.00 | 147 459.00 | 513 789.00 | 661 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 286.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 26 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | 331 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 900.00 | 6.00 | | 441 900.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
230 Autres produits | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 285.00 | | | 517 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 647.00 | | | 297 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 932.00 | | | -19 932.00 |
242 Autres charges externes. | 116 166.00 | | | 116 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
252 Charges sociales | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 251.00 | | | 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 159.00 | | | 534 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 874.00 | | | -16 874.00 |
280 Produits financiers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -681.00 | | | -681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 605.00 | | | -13 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |