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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 403.00 | 27 694.00 | 28 708.00 | 56 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 374.00 | 27 694.00 | 50 680.00 | 78 374.00 |
BZ Autres créances | 640 144.00 | | 640 144.00 | 640 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 121.00 | | 727 121.00 | 727 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 496.00 | 27 694.00 | 777 801.00 | 805 496.00 |
CU Autres participations | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DH Report à nouveau | 670 406.00 | | | 670 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 726 861.00 | | | 726 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 801.00 | | | 777 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | 10 000.00 | 91.00 | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | 10 000.00 | 91.00 | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VC Groupe et associés | 596 987.00 | 596 987.00 | | 596 987.00 |
VI Groupe et associés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 084.00 | 640 178.00 | 1 906.00 | 642 084.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 728.00 | | | 29 728.00 |