| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
AN Terrains | 247 699.00 | 202 278.00 | 45 421.00 | 247 699.00 |
AP Constructions | 2 765 121.00 | 2 187 264.00 | 577 857.00 | 2 765 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 434.00 | 1 824 684.00 | 554 749.00 | 2 379 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 823.00 | 90 786.00 | 11 037.00 | 101 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 043.00 | 4 316 980.00 | 1 189 064.00 | 5 506 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283 715.00 | | 1 283 715.00 | 1 283 715.00 |
BP En cours de production de services | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 075.00 | 1 326.00 | 834 749.00 | 836 075.00 |
BZ Autres créances | 1 999 725.00 | | 1 999 725.00 | 1 999 725.00 |
CF Disponibilités | 604 888.00 | | 604 888.00 | 604 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 042.00 | 1 326.00 | 4 844 716.00 | 4 846 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 086.00 | 4 318 306.00 | 6 033 780.00 | 10 352 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DH Report à nouveau | 3 564 105.00 | | | 3 564 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 589.00 | | | 781 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 587 739.00 | | | 4 587 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 947.00 | | | 589 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 092.00 | | | 666 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
EA Autres dettes | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 798.00 | | | 1 282 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 780.00 | | | 6 033 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 798.00 | | | 1 282 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
FD Production vendue biens | 327 998.00 | 103 105.00 | 431 103.00 | 327 998.00 |
FG Production vendue services | 5 589 564.00 | 202 252.00 | 5 791 816.00 | 5 589 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 725.00 | 305 357.00 | 6 286 082.00 | 5 980 725.00 |
FM Production stockée | | | -7 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 556.00 | |
GE Autres charges | | | 161 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 681.00 | | | 6 371 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 092.00 | | | 5 590 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 589.00 | | | 781 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 974.00 | | 219 749.00 | 5 455 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 680.00 | 5 506 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 680.00 | 5 494 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 444 007.00 | | 219 749.00 | 5 444 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 237 599.00 | 237 093.00 | 169 680.00 | 4 237 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 237 599.00 | 237 093.00 | 169 680.00 | 4 237 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 449.00 | 59 556.00 | 44 763.00 | 148 449.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | | 344.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 638.00 | | 344.00 | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 087.00 | 59 556.00 | 45 107.00 | 162 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 556.00 | 45 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 947.00 | 589 947.00 | | 589 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UX Autres créances clients | 834 489.00 | 834 489.00 | | 834 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 537.00 | 2 846 537.00 | | 2 846 537.00 |
VW T.V.A. | 244 467.00 | 244 467.00 | | 244 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 798.00 | 1 282 798.00 | | 1 282 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |