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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 108.00 | 72 190.00 | 2 918.00 | 75 108.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 3 821 874.00 | 2 831 108.00 | 990 766.00 | 3 821 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 056.00 | 144 091.00 | 5 965.00 | 150 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 103.00 | 372 770.00 | 140 333.00 | 513 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 699.00 | 3 420 160.00 | 1 183 539.00 | 4 603 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BT Marchandises | 1 859 896.00 | 20 486.00 | 1 839 410.00 | 1 859 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 400.00 | 290 771.00 | 2 647 628.00 | 2 938 400.00 |
BZ Autres créances | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
CF Disponibilités | 2 542 197.00 | | 2 542 197.00 | 2 542 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 185.00 | 311 257.00 | 7 315 928.00 | 7 627 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 230 884.00 | 3 731 417.00 | 8 499 467.00 | 12 230 884.00 |
CU Autres participations | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 485 791.00 | 418 559.00 | | 485 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 684.00 | 767 231.00 | | 937 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 475.00 | 1 625 791.00 | | 1 863 475.00 |
DP Provisions pour risques | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 245.00 | | | 170 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 241.00 | 2 296 300.00 | | 1 823 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 476.00 | 949 430.00 | | 1 352 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | 12 550.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 343.00 | 3 354 265.00 | | 2 978 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 177.00 | 229 415.00 | | 230 177.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 465 747.00 | 6 841 961.00 | | 6 465 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 499 467.00 | 8 467 752.00 | | 8 499 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 923 244.00 | | 14 923 244.00 | 14 923 244.00 |
FG Production vendue services | 542 764.00 | | 542 764.00 | 542 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 466 008.00 | | 15 466 008.00 | 15 466 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 732 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 366 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 245.00 | |
GE Autres charges | | | 232 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 532 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 428.00 | 35 644.00 | | 62 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 633.00 | 10 222.00 | | 5 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 060.00 | 45 866.00 | | 68 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 187.00 | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 7 296.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 7 483.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 071.00 | 38 384.00 | | 66 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 134.00 | 298 000.00 | | 296 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 801 043.00 | 13 652 117.00 | | 15 801 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 863 359.00 | 12 884 885.00 | | 14 863 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 684.00 | 767 231.00 | | 937 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 494 591.00 | | 111 927.00 | 4 494 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 37 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 4 603 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 4 485 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 006.00 | | 111 927.00 | 4 375 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 657.00 | 220 403.00 | 1 900.00 | 3 201 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 971.00 | 1 220.00 | | 70 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 130 686.00 | 219 183.00 | 1 900.00 | 3 130 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 170 245.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 517.00 | | 23 031.00 | 43 517.00 |
6T Sur comptes clients | 380 286.00 | 87 605.00 | 177 120.00 | 380 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 803.00 | 87 605.00 | 200 151.00 | 423 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 803.00 | 257 850.00 | 200 151.00 | 423 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 605.00 | 200 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 343.00 | 2 978 343.00 | | 2 978 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 589 474.00 | 2 589 474.00 | | 2 589 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 926.00 | 348 926.00 | | 348 926.00 |
VB T. V. A. | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 241.00 | 652 616.00 | 1 170 625.00 | 1 823 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 476.00 | | 1 352 476.00 | 1 352 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 846.00 | | | 472 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 686.00 | 3 201 932.00 | 4 754.00 | 3 206 686.00 |
VW T.V.A. | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 747.00 | 3 863 646.00 | 2 523 101.00 | 6 386 747.00 |