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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 233.00 | 2 601.00 | 252 632.00 | 255 233.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AN Terrains | 1 246 403.00 | 1 113 829.00 | 132 574.00 | 1 246 403.00 |
AP Constructions | 891 342.00 | 774 472.00 | 116 870.00 | 891 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 122.00 | 1 814 304.00 | 96 818.00 | 1 911 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 597.00 | 251 063.00 | 8 534.00 | 259 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 448.00 | | 184 448.00 | 184 448.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 772.00 | 3 956 270.00 | 886 502.00 | 4 842 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
BN En cours de production de biens | 221 237.00 | | 221 237.00 | 221 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 463.00 | | 246 463.00 | 246 463.00 |
BZ Autres créances | 2 838 315.00 | 119 264.00 | 2 719 050.00 | 2 838 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CF Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 055.00 | 119 264.00 | 3 325 790.00 | 3 445 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 827.00 | 4 075 534.00 | 4 212 292.00 | 8 287 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
DH Report à nouveau | 2 200 118.00 | | | 2 200 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 784.00 | | | 380 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 637.00 | | | 2 709 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 732.00 | | | 236 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 363.00 | | | 274 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 332.00 | | | 570 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
EA Autres dettes | 363 326.00 | | | 363 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 655.00 | | | 1 502 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 292.00 | | | 4 212 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 020.00 | | | 1 306 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 301.00 | | 249 990.00 | 4 626 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 519.00 | 4 842 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 519.00 | 4 308 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 233.00 | | 70 127.00 | 255 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 386.00 | | 166 599.00 | 4 175 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 681.00 | | 13 264.00 | 195 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 867.00 | 155 403.00 | | 3 800 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 265.00 | 155 403.00 | | 3 798 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 645.00 | 77 619.00 | | 41 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 645.00 | 77 619.00 | | 41 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 645.00 | 77 619.00 | | 41 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 363.00 | 274 363.00 | | 274 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 112.00 | 219 605.00 | 58 140.00 | 408 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 958.00 | 361 958.00 | | 361 958.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 246 463.00 | 246 463.00 | | 246 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VC Groupe et associés | 347 639.00 | 347 639.00 | | 347 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 441.00 | 216 313.00 | 8 127.00 | 224 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415 005.00 | 2 415 005.00 | | 2 415 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 385.00 | 3 112 385.00 | | 3 112 385.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 655.00 | 1 306 020.00 | 66 268.00 | 1 502 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
ST Autres comptes | 772 292.00 | | | 772 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 747.00 | | | 1 106 747.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |