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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
AH Fonds commercial | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
AP Constructions | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981.00 | 1 472.00 | 509.00 | 1 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 694.00 | 260 141.00 | 55 554.00 | 315 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 794.00 | 272 935.00 | 167 859.00 | 440 794.00 |
BT Marchandises | 222 781.00 | | 222 781.00 | 222 781.00 |
BZ Autres créances | 141 978.00 | | 141 978.00 | 141 978.00 |
CF Disponibilités | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 680.00 | | 542 680.00 | 542 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 474.00 | 272 935.00 | 710 539.00 | 983 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
CU Autres participations | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 976.00 | 34 172.00 | | 97 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 117.00 | 63 803.00 | | -57 117.00 |
DL TOTAL (I) | 49 243.00 | 106 360.00 | | 49 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 459.00 | 454 693.00 | | 408 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 688.00 | 186 001.00 | | 81 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 184.00 | 126 314.00 | | 170 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 295.00 | 767 007.00 | | 661 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 539.00 | 873 367.00 | | 710 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 601.00 | 738 758.00 | | 655 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 212.00 | | 19 804.00 | 805 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 724.00 | 26 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 222.00 | 440 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 367.00 | 95 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 132.00 | 318 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 607.00 | | | 234 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 076.00 | | 11 631.00 | 537 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 529.00 | | 8 173.00 | 33 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 364.00 | 47 703.00 | 230 132.00 | 455 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 942.00 | 47 703.00 | 230 132.00 | 444 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 459.00 | 402 764.00 | 5 695.00 | 408 459.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 341.00 | 58 341.00 | | 58 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 006.00 | 172 006.00 | | 172 006.00 |
VW T.V.A. | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 295.00 | 655 601.00 | 5 695.00 | 661 295.00 |