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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 189 843.00 | 3 655.00 | 186 188.00 | 189 843.00 |
AP Constructions | 88 402.00 | 76 611.00 | 11 791.00 | 88 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 555.00 | 248 520.00 | 34 034.00 | 282 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 952.00 | 496 950.00 | 351 001.00 | 847 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 230.00 | | 431 230.00 | 431 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 261.00 | 852 096.00 | 1 444 165.00 | 2 296 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BT Marchandises | 39 025.00 | | 39 025.00 | 39 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 838.00 | 52 275.00 | 473 563.00 | 525 838.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CF Disponibilités | 690 723.00 | | 690 723.00 | 690 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 216.00 | 52 275.00 | 1 278 941.00 | 1 331 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 478.00 | 904 371.00 | 2 723 106.00 | 3 627 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 1 392 015.00 | 1 313 339.00 | | 1 392 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143.00 | 93 676.00 | | 34 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 190.00 | 1 572 046.00 | | 1 591 190.00 |
DP Provisions pour risques | 81 786.00 | 81 323.00 | | 81 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 579.00 | 104 579.00 | | 89 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 365.00 | 185 902.00 | | 171 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 764.00 | 521 488.00 | | 486 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 363.00 | | 1 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | 2 126.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 056.00 | 199 263.00 | | 291 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 981.00 | 160 888.00 | | 150 981.00 |
EA Autres dettes | 28 884.00 | 6 234.00 | | 28 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 550.00 | 891 364.00 | | 960 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 106.00 | 2 649 313.00 | | 2 723 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 548.00 | 889 238.00 | | 600 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 013.00 | 57 661.00 | | 68 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 554.00 | | 1 037 554.00 | 1 037 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 354 555.00 | | 1 354 555.00 | 1 354 555.00 |
FG Production vendue services | 388 721.00 | | 388 721.00 | 388 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 831.00 | | 2 780 831.00 | 2 780 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 11 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 106.00 | 11 500.00 | | 24 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 90.00 | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 2 004.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547.00 | 2 094.00 | | 7 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 558.00 | 9 406.00 | | 16 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | 735.00 | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 606.00 | 2 562 548.00 | | 2 831 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 463.00 | 2 468 872.00 | | 2 797 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 143.00 | 93 676.00 | | 34 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 546.00 | | 81 347.00 | 2 257 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 182.00 | 510 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 632.00 | 2 296 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 450.00 | 1 408 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 359.00 | | | 377 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 267.00 | | 38 937.00 | 1 403 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 920.00 | | 42 410.00 | 476 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 154.00 | 53 696.00 | 29 754.00 | 824 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 795.00 | 53 696.00 | 29 754.00 | 801 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 902.00 | 463.00 | 15 000.00 | 185 902.00 |
6T Sur comptes clients | 45 375.00 | 6 899.00 | | 45 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 375.00 | 6 899.00 | | 49 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 278.00 | 7 362.00 | 15 000.00 | 235 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 899.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 056.00 | 291 056.00 | | 291 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 230.00 | | 431 230.00 | 431 230.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
UX Autres créances clients | 465 402.00 | 465 402.00 | | 465 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 750.00 | 59 874.00 | 358 876.00 | 418 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 286.00 | 583 389.00 | 483 897.00 | 1 067 286.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 424.00 | 600 548.00 | 358 876.00 | 959 424.00 |