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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 569.00 | | 141 569.00 | 141 569.00 |
BZ Autres créances | 100 297.00 | 54 641.00 | 45 656.00 | 100 297.00 |
CF Disponibilités | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 428.00 | 54 641.00 | 229 787.00 | 284 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 429.00 | 59 642.00 | 229 787.00 | 289 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 330.00 | 147 330.00 | | 147 330.00 |
DH Report à nouveau | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 435.00 | -3 096.00 | | -97 435.00 |
DL TOTAL (I) | 90 799.00 | 188 234.00 | | 90 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 1 559.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 159 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 324 126.00 | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 621.00 | 168 285.00 | | 118 621.00 |
EA Autres dettes | 10 827.00 | 9 907.00 | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 988.00 | 2 663 290.00 | | 138 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 787.00 | 2 851 524.00 | | 229 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 1 559.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 839.00 | | 460 839.00 | 460 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 839.00 | | 460 839.00 | 460 839.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 504.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 23 540.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 60 000.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -36 460.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 247.00 | 959 051.00 | | 441 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 682.00 | 962 147.00 | | 538 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 435.00 | -3 096.00 | | -97 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 621.00 | 118 621.00 | | 118 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 141 569.00 | 141 569.00 | | 141 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 297.00 | 100 297.00 | | 100 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 960.00 | 241 960.00 | | 241 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 988.00 | 138 988.00 | | 138 988.00 |